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NEWL11

Perfil do fundo

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Segmento: Híbrido
Código: NEWL11
CNPJ: 32.527.626/0001-47
Site: www.bancoplural.com
Data de funcionamento: 27/9/2019
Tempo de funcionamento: 1 ano
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 105,10
Cotação
0,18 %
NEWL11
Abertura: R$ 105,30
Máximo: R$ 105,88
Mínimo: R$ 105,10
Data: 22/1/2021
R$ 94,47 mil
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 0,90Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,66 %12 meses
Quantidade de Negócios17
Quantidade de Cotistas1.002
Cotas emitidas855.793
Valor de MercadoR$89,94 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 97,95 MiR$97.950.702
P/VP0,91
Receita de aluguéisR$2,13 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$19,54 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$390,00 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido1,59 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,45Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 114,45
Quantidade de ativos físicos1
Quantidade de ativos financeiros1
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/12/202015/1/2021R$ 0,90R$ 0,000,85 %
30/11/202014/12/2020R$ 0,90R$ 0,000,85 %
30/10/202016/11/2020R$ 0,90R$ 0,000,84 %
30/9/202015/10/2020R$ 0,70R$ 0,000,68 %
31/8/202015/9/2020R$ 0,70R$ 0,000,68 %