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NEWL11

Perfil do fundo

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Segmento: Híbrido
Código: NEWL11
CNPJ: 32.527.626/0001-47
Site: www.bancoplural.com
Data de funcionamento: 27/9/2019
Tempo de funcionamento: 2 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 104,00
Cotação
0,26 %
NEWL11
Abertura: R$ 103,59
Máximo: R$ 104,00
Mínimo: R$ 103,59
Data: 16/4/2021
R$ 4,18 Mi
Volume
Último Rendimento (12/3/2021)Rendimento: R$ 0,90Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,63 %12 meses
Quantidade de Negócios15
Quantidade de Cotistas1.042
Cotas emitidas1.246.727
Valor de MercadoR$129,66 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 137,97 MiR$137.967.084
P/VP0,93
Receita de aluguéisR$5,16 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$22,16 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$789,51 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido2,28 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,63Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 110,66
Quantidade de ativos físicos1
Quantidade de ativos financeiros1
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
26/2/202112/3/2021R$ 0,90R$ 0,000,85 %
29/1/202112/2/2021R$ 0,90R$ 0,000,84 %
30/12/202015/1/2021R$ 0,90R$ 0,000,85 %
30/11/202014/12/2020R$ 0,90R$ 0,000,85 %
30/10/202016/11/2020R$ 0,90R$ 0,000,84 %