FDO INV IMOB - FII NCH BRASIL RECEBÍVEIS IMOB

NCHB11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: NCHB11
CNPJ: 18.085.673/0001-57
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 25/10/2015
Tempo de funcionamento: 5 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 99,30
Cotação
0,84 %
NCHB11
Abertura: R$ 100,50
Máximo: R$ 100,50
Mínimo: R$ 98,40
Data: 14/1/2021
R$ 350,36 mil
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 1,09Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,73 %12 meses
Quantidade de Negócios97
Quantidade de Cotistas1.624
Cotas emitidas571.079
Valor de MercadoR$56,71 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 52,82 MiR$52.818.585
P/VP1,07
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$20,82 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$132,59 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido1,00 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,23Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 92,48
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros6
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
8/1/202115/1/2021R$ 1,09R$ 0,001,06 %
7/12/202014/12/2020R$ 1,20R$ 0,001,29 %
9/11/202016/11/2020R$ 0,52R$ 0,000,57 %
7/10/202015/10/2020R$ 0,32R$ 0,000,34 %
8/9/202015/9/2020R$ 1,00R$ 0,001,05 %