NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FDO. INVEST. IMOB.

NAVT11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: NAVT11
CNPJ: 35.652.252/0001-80
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 31/7/2020
Tempo de funcionamento: 1 ano
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 83,88
Cotação
0,47 %
NAVT11
Abertura: R$ 83,00
Máximo: R$ 83,88
Mínimo: R$ 81,10
Data: 23/7/2021
R$ 290,01 mil
Volume
Último Rendimento (21/7/2021)Rendimento: R$ 0,35Amortização: R$ 0,25
Yield médio0,36 %12 meses
Quantidade de Negócios480
Quantidade de Cotistas2.247
Cotas emitidas1.054.507
Valor de MercadoR$88,45 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 101,22 MiR$101.218.902
P/VP0,87
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$23,12 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$7,79 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,03 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,00Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 95,98
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros28
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
14/7/202121/7/2021R$ 0,35R$ 0,250,71 %
14/6/202121/6/2021R$ 0,60R$ 0,00---
14/6/202121/6/2021R$ 0,60R$ 0,000,75 %
13/5/202120/5/2021R$ 0,60R$ 0,00---
13/5/202120/5/2021R$ 0,60R$ 0,00---