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MORE11

Perfil do fundo

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: MORE11
CNPJ: 34.197.727/0001-22
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 30/1/2020
Tempo de funcionamento: 1 ano
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 96,00
Cotação
MORE11
Abertura: R$ 96,00
Máximo: R$ 96,50
Mínimo: R$ 95,99
Data: 16/4/2021
R$ 300,68 mil
Volume
Último Rendimento (22/4/2021)Rendimento: R$ 0,57Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,64 %12 meses
Quantidade de Negócios162
Quantidade de Cotistas6.230
Cotas emitidas2.319.115
Valor de MercadoR$222,64 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 229,32 MiR$229.316.670
P/VP0,97
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$-6590,00Último trimestre
Taxa de AdministracãoR$162,51 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,28 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,07Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 98,88
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros26
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
14/4/202122/4/2021R$ 0,57R$ 0,000,58 %
11/3/202118/3/2021R$ 0,52R$ 0,000,52 %
11/2/202122/2/2021R$ 0,50R$ 0,000,45 %
14/1/202121/1/2021R$ 1,00R$ 0,000,86 %
11/12/202018/12/2020R$ 0,90R$ 0,000,81 %