FDO. INV. IMOB. MOGNO HOTEIS

MGHT11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: MGHT11
CNPJ: 34.197.776/0001-65
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 14/11/2019
Tempo de funcionamento: 1 ano
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 104,00
Cotação
MGHT11
Abertura: R$ 104,00
Máximo: R$ 104,00
Mínimo: R$ 98,50
Data: 21/1/2021
R$ 20,25 mil
Volume
Último Rendimento (20/1/2021)Rendimento: R$ 0,57Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,58 %12 meses
Quantidade de Negócios18
Quantidade de Cotistas225
Cotas emitidas833.196
Valor de MercadoR$86,65 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 83,48 MiR$83.480.740
P/VP1,03
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$15,22 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$297,85 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido1,42 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,35Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 100,19
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros9
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
13/1/202120/1/2021R$ 0,57R$ 0,000,58 %
10/12/202017/12/2020R$ 0,60R$ 0,000,60 %
12/11/202019/11/2020R$ 0,31R$ 0,000,31 %
13/10/202020/10/2020R$ 0,60R$ 0,000,60 %
11/9/202018/9/2020R$ 0,60R$ 0,000,61 %