FDO INV IMOB MOGNO FUNDO DE FUNDOS

MGFF11

Perfil do fundo

Seguir?

Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: MGFF11
CNPJ: 29.216.463/0001-77
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 27/3/2018
Tempo de funcionamento: 3 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 78,72
Cotação
0,15 %
MGFF11
Abertura: R$ 78,60
Máximo: R$ 78,98
Mínimo: R$ 78,20
Data: 23/7/2021
R$ 851,85 mil
Volume
Último Rendimento (19/7/2021)Rendimento: R$ 0,55Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,49 %12 meses
Quantidade de Negócios796
Quantidade de Cotistas51.364
Cotas emitidas9.050.620
Valor de MercadoR$712,46 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 765,17 MiR$765.165.830
P/VP0,93
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$12,47 MiÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$1,90 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,99 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,20Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 84,54
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros53
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
7/7/202119/7/2021R$ 0,55R$ 0,00---
8/6/202117/6/2021R$ 0,55R$ 0,00---
7/5/202118/5/2021R$ 0,60R$ 0,00---
8/4/202119/4/2021R$ 0,65R$ 0,000,74 %
5/3/202116/3/2021R$ 0,65R$ 0,000,74 %