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MGFF11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: MGFF11
CNPJ: 29.216.463/0001-77
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 27/3/2018
Tempo de funcionamento: 3 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 85,31
Cotação
MGFF11
Abertura: R$ 85,40
Máximo: R$ 85,74
Mínimo: R$ 85,13
Data: 14/4/2021
R$ 1,18 Mi
Volume
Último Rendimento (19/4/2021)Rendimento: R$ 0,65Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,53 %12 meses
Quantidade de Negócios918
Quantidade de Cotistas51.210
Cotas emitidas9.050.620
Valor de MercadoR$772,11 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 801,58 MiR$801.584.532
P/VP0,96
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$429,48 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$2,04 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido1,01 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,22Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 88,56
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros48
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
8/4/202119/4/2021R$ 0,65R$ 0,000,74 %
5/3/202116/3/2021R$ 0,65R$ 0,000,74 %
5/2/202118/2/2021R$ 0,65R$ 0,000,75 %
8/1/202119/1/2021R$ 0,60R$ 0,000,69 %
7/12/202016/12/2020R$ 0,50R$ 0,000,59 %