FDO. INVEST. IMOB. MOGNO CRI HIGH GRADE

MGCR11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: MGCR11
CNPJ: 35.652.204/0001-91
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 6/10/2020
Tempo de funcionamento: 1 ano
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 91,57
Cotação
1,50 %
MGCR11
Abertura: R$ 93,45
Máximo: R$ 93,45
Mínimo: R$ 91,55
Data: 23/7/2021
R$ 272,97 mil
Volume
Último Rendimento (21/7/2021)Rendimento: R$ 0,79Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,41 %12 meses
Quantidade de Negócios405
Quantidade de Cotistas1.579
Cotas emitidas1.422.304
Valor de MercadoR$130,24 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 135,39 MiR$135.393.278
P/VP0,96
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$17,68 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$188,98 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,55 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,13Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 95,19
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros4
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
14/7/202121/7/2021R$ 0,79R$ 0,000,83 %
14/6/202121/6/2021R$ 0,70R$ 0,00---
13/5/202120/5/2021R$ 0,90R$ 0,00---
14/4/202122/4/2021R$ 0,95R$ 0,000,92 %
11/3/202118/3/2021R$ 0,90R$ 0,000,89 %