FDO. INVEST. IMOB. MOGNO CRI HIGH GRADE

MGCR11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: MGCR11
CNPJ: 35.652.204/0001-91
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 6/10/2020
Tempo de funcionamento: 1 ano
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 101,99
Cotação
MGCR11
Abertura: R$ 102,00
Máximo: R$ 102,00
Mínimo: R$ 100,85
Data: 14/4/2021
R$ 218,87 mil
Volume
Último Rendimento (22/4/2021)Rendimento: R$ 0,95Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,47 %12 meses
Quantidade de Negócios464
Quantidade de Cotistas806
Cotas emitidas719.925
Valor de MercadoR$73,43 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 68,65 MiR$68.653.889
P/VP1,06
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$20,58 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$164,59 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,95 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,22Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 95,36
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros14
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
14/4/202122/4/2021R$ 0,95R$ 0,000,92 %
11/3/202118/3/2021R$ 0,90R$ 0,000,89 %
11/2/202122/2/2021R$ 0,70R$ 0,000,70 %
14/1/202121/1/2021R$ 0,66R$ 0,000,70 %
11/12/202018/12/2020R$ 0,65R$ 0,000,65 %