MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - FI

MFII11

Perfil do fundo

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Segmento: Híbrido
Código: MFII11
CNPJ: 16.915.968/0001-88
Site: www.planner.com.br
Data de funcionamento: 6/3/2013
Tempo de funcionamento: 8 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 120,38
Cotação
0,49 %
MFII11
Abertura: R$ 119,79
Máximo: R$ 120,50
Mínimo: R$ 119,79
Data: 16/4/2021
R$ 756,01 mil
Volume
Último Rendimento (12/3/2021)Rendimento: R$ 1,01Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,67 %12 meses
Quantidade de Negócios416
Quantidade de Cotistas27.581
Cotas emitidas3.250.000
Valor de MercadoR$391,24 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 387,11 MiR$387.113.593
P/VP1,01
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$54,08 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$1,60 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido1,65 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,49Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 119,11
Quantidade de ativos físicos16
Quantidade de ativos financeiros1
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
26/2/202112/3/2021R$ 1,01R$ 0,000,77 %
29/1/202112/2/2021R$ 1,01R$ 0,000,75 %
30/12/202015/1/2021R$ 1,04R$ 0,000,76 %
30/11/202014/12/2020R$ 1,10R$ 0,000,82 %
30/10/202016/11/2020R$ 1,10R$ 0,000,82 %