MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - FI

MFII11

Perfil do fundo

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Segmento: Híbrido
Código: MFII11
CNPJ: 16.915.968/0001-88
Site: www.planner.com.br
Data de funcionamento: 6/3/2013
Tempo de funcionamento: 8 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 133,74
Cotação
0,02 %
MFII11
Abertura: R$ 134,00
Máximo: R$ 134,40
Mínimo: R$ 133,13
Data: 21/1/2021
R$ 849,81 mil
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 1,04Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,69 %12 meses
Quantidade de Negócios401
Quantidade de Cotistas24.834
Cotas emitidas2.502.613
Valor de MercadoR$334,70 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 308,95 MiR$308.950.109
P/VP1,08
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$20,64 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$1,60 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido2,07 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,63Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 123,45
Quantidade de ativos físicos16
Quantidade de ativos financeiros1
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre1
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/12/202015/1/2021R$ 1,04R$ 0,000,76 %
30/11/202014/12/2020R$ 1,10R$ 0,000,82 %
30/10/202016/11/2020R$ 1,10R$ 0,000,82 %
30/9/202015/10/2020R$ 1,01R$ 0,000,75 %
31/8/202015/9/2020R$ 0,98R$ 0,000,73 %