R$ 120,38
Cotação
0,49 %
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - FI
MFII11
Perfil do fundo
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MFII11
Abertura: R$ 119,79
Máximo: R$ 120,50
Mínimo: R$ 119,79
Data: 16/4/2021
R$ 756,01 mil
Volume
Último Rendimento (12/3/2021)Rendimento: R$ 1,01Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,67 %12 meses
Quantidade de Negócios416
Quantidade de Cotistas27.581
Cotas emitidas3.250.000
Valor de MercadoR$391,24 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 387,11 MiR$387.113.593
P/VP1,01
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$54,08 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$1,60 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido1,65 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,49Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 119,11
Quantidade de ativos físicos16
Quantidade de ativos financeiros1
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 26/2/2021 | 12/3/2021 | R$ 1,01 | R$ 0,00 | 0,77 % |
| 29/1/2021 | 12/2/2021 | R$ 1,01 | R$ 0,00 | 0,75 % |
| 30/12/2020 | 15/1/2021 | R$ 1,04 | R$ 0,00 | 0,76 % |
| 30/11/2020 | 14/12/2020 | R$ 1,10 | R$ 0,00 | 0,82 % |
| 30/10/2020 | 16/11/2020 | R$ 1,10 | R$ 0,00 | 0,82 % |