R$ 90,40
Cotação
2,58 %
MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.
MFAI11
Perfil do fundo
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MFAI11
Abertura: R$ 93,03
Máximo: R$ 93,20
Mínimo: R$ 90,40
Data: 23/7/2021
R$ 183,16 mil
Volume
Último Rendimento (15/6/2021)Rendimento: R$ 0,89Amortização: R$ 0,00
Yield médio1,49 %12 meses
Quantidade de Negócios122
Quantidade de Cotistas3.535
Cotas emitidas303.173
Valor de MercadoR$27,41 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 28,94 MiR$28.938.852
P/VP0,94
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$31,33 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$69,54 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,96 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,22Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 95,45
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros81
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 31/5/2021 | 15/6/2021 | R$ 0,89 | R$ 0,00 | --- |
| 30/4/2021 | 14/5/2021 | R$ 0,90 | R$ 0,00 | --- |
| 26/2/2021 | 12/3/2021 | R$ 0,65 | R$ 0,00 | 0,61 % |
| 29/1/2021 | 12/2/2021 | R$ 0,72 | R$ 0,00 | 0,61 % |
| 30/12/2020 | 15/1/2021 | R$ 1,44 | R$ 0,00 | 0,78 % |