MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.

MFAI11

Perfil do fundo

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Segmento: Híbrido
Código: MFAI11
Site: www.planner.com.br
Data de funcionamento: 1/11/2019
Tempo de funcionamento: 1 ano
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 115,50
Cotação
2,94 %
MFAI11
Abertura: R$ 119,20
Máximo: R$ 119,40
Mínimo: R$ 109,00
Data: 15/1/2021
R$ 1,20 Mi
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 1,44Amortização: R$ 0,00
Yield médio3,06 %12 meses
Quantidade de Negócios917
Quantidade de Cotistas4
Cotas emitidas28.000
Valor de MercadoR$3,23 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 3,17 MiR$3.174.121
P/VP1,01
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$0,00Último trimestre
Taxa de AdministracãoR$0,00Último trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,00 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,00Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 113,36
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros0
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/12/202015/1/2021R$ 1,44R$ 0,000,78 %
30/9/202015/10/2020R$ 0,59R$ 0,000,47 %
30/6/202014/7/2020R$ 16,00R$ 0,009,19 %