MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.

MFAI11

Perfil do fundo

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Segmento: Híbrido
Código: MFAI11
Site: www.planner.com.br
Data de funcionamento: 1/11/2019
Tempo de funcionamento: 2 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 90,40
Cotação
2,58 %
MFAI11
Abertura: R$ 93,03
Máximo: R$ 93,20
Mínimo: R$ 90,40
Data: 23/7/2021
R$ 183,16 mil
Volume
Último Rendimento (15/6/2021)Rendimento: R$ 0,89Amortização: R$ 0,00
Yield médio1,49 %12 meses
Quantidade de Negócios122
Quantidade de Cotistas3.535
Cotas emitidas303.173
Valor de MercadoR$27,41 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 28,94 MiR$28.938.852
P/VP0,94
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$31,33 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$69,54 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,96 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,22Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 95,45
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros81
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
31/5/202115/6/2021R$ 0,89R$ 0,00---
30/4/202114/5/2021R$ 0,90R$ 0,00---
26/2/202112/3/2021R$ 0,65R$ 0,000,61 %
29/1/202112/2/2021R$ 0,72R$ 0,000,61 %
30/12/202015/1/2021R$ 1,44R$ 0,000,78 %