FDO INV IMOB - FII MAX RETAIL

MAXR11

Perfil do fundo

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Segmento: Outros
Código: MAXR11
CNPJ: 11.274.415/0001-70
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 30/4/2010
Tempo de funcionamento: 11 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 1968,79
Cotação
0,91 %
MAXR11
Abertura: R$ 1969,90
Máximo: R$ 1969,90
Mínimo: R$ 1966,99
Data: 21/1/2021
R$ 21,65 mil
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 11,38Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,72 %12 meses
Quantidade de Negócios6
Quantidade de Cotistas2.863
Cotas emitidas59.245
Valor de MercadoR$116,64 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 132,91 MiR$132.905.925
P/VP0,87
Receita de aluguéisR$2,36 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$9,19 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$92,88 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,27 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 1,56Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 2243,32
Quantidade de ativos físicos10
Quantidade de ativos financeiros2
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
8/1/202115/1/2021R$ 11,38R$ 0,000,56 %
7/12/202014/12/2020R$ 11,85R$ 0,000,59 %
9/11/202016/11/2020R$ 11,61R$ 0,000,57 %
7/10/202015/10/2020R$ 12,50R$ 0,000,64 %
8/9/202015/9/2020R$ 11,00R$ 0,000,56 %