R$ 98,34
Cotação
0,36 %
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Perfil do fundo
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Abertura: R$ 98,99
Máximo: R$ 99,74
Mínimo: R$ 98,34
Data: 23/7/2021
R$ 1,19 Mi
Volume
Último Rendimento (15/7/2021)Rendimento: R$ 0,50Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,44 %12 meses
Quantidade de Negócios1.241
Quantidade de Cotistas86.382
Cotas emitidas7.560.351
Valor de MercadoR$743,48 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 791,84 MiR$791.839.514
P/VP0,93
Receita de aluguéisR$12,74 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$71,16 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$926,87 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,46 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,12Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 104,73
Quantidade de ativos físicos5
Quantidade de ativos financeiros10
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 30/6/2021 | 15/7/2021 | R$ 0,50 | R$ 0,00 | --- |
| 31/5/2021 | 15/6/2021 | R$ 0,45 | R$ 0,00 | --- |
| 30/4/2021 | 14/5/2021 | R$ 0,40 | R$ 0,00 | --- |
| 31/3/2021 | 15/4/2021 | R$ 0,45 | R$ 0,00 | 0,44 % |
| 26/2/2021 | 12/3/2021 | R$ 0,60 | R$ 0,00 | 0,59 % |