R$ 96,39
Cotação
0,13 %
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Perfil do fundo
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Abertura: R$ 96,91
Máximo: R$ 96,91
Mínimo: R$ 96,05
Data: 14/4/2021
R$ 1,23 Mi
Volume
Último Rendimento (12/3/2021)Rendimento: R$ 0,60Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,47 %12 meses
Quantidade de Negócios1.718
Quantidade de Cotistas81.005
Cotas emitidas7.560.351
Valor de MercadoR$728,74 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 796,41 MiR$796.410.355
P/VP0,91
Receita de aluguéisR$17,41 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$-104347,00Último trimestre
Taxa de AdministracãoR$1,98 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,99 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,26Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 105,34
Quantidade de ativos físicos5
Quantidade de ativos financeiros7
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 26/2/2021 | 12/3/2021 | R$ 0,60 | R$ 0,00 | 0,59 % |
| 31/12/2021 | 12/2/2021 | R$ 0,62 | R$ 0,00 | 0,58 % |
| 30/12/2020 | 15/1/2021 | R$ 0,62 | R$ 0,00 | 0,58 % |
| 30/11/2020 | 14/12/2020 | R$ 0,58 | R$ 0,00 | 0,60 % |
| 30/10/2020 | 16/11/2020 | R$ 0,48 | R$ 0,00 | 0,54 % |