R$ 3,40
Cotação
3,03 %
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FDO INV IMOB
KNRE11
Perfil do fundo
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KNRE11
Abertura: R$ 3,26
Máximo: R$ 3,40
Mínimo: R$ 3,26
Data: 15/1/2021
R$ 38,74 mil
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 0,04Amortização: R$ 0,24
Yield médio5,56 %12 meses
Quantidade de Negócios346
Quantidade de Cotistas6.510
Cotas emitidas18.547.161
Valor de MercadoR$63,06 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 54,03 MiR$54.031.832
P/VP1,16
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$23,37 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$73,24 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,54 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,00Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 2,91
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros3
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 15/1/2021 | R$ 0,04 | R$ 0,24 | 7,67 % |
| 30/10/2020 | 16/11/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,51 | 12,70 % |
| 30/6/2020 | 14/7/2020 | R$ 0,01 | R$ 0,36 | 8,88 % |
| 30/4/2020 | 15/5/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,54 | 10,78 % |
| 31/10/2019 | 14/11/2019 | R$ 0,26 | R$ 0,00 | 3,91 % |