FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII

KFOF11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: KFOF11
CNPJ: 30.091.444/0001-40
Site: www.intrag.com.br
Data de funcionamento: 3/9/2018
Tempo de funcionamento: 2 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 101,38
Cotação
0,40 %
KFOF11
Abertura: R$ 101,97
Máximo: R$ 102,35
Mínimo: R$ 101,30
Data: 15/1/2021
R$ 814,04 mil
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 0,50Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,35 %12 meses
Quantidade de Negócios727
Quantidade de Cotistas6.036
Cotas emitidas4.533.315
Valor de MercadoR$459,59 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 496,76 MiR$496.759.795
P/VP0,92
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$90,36 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$1,01 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,81 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,22Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 109,57
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros28
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/12/202015/1/2021R$ 0,50R$ 0,000,46 %
30/11/202014/12/2020R$ 0,50R$ 0,000,47 %
30/10/202016/11/2020R$ 0,46R$ 0,000,41 %
30/9/202015/10/2020R$ 0,46R$ 0,000,41 %
31/8/202015/9/2020R$ 0,46R$ 0,000,40 %