JPP ALLOCATION MOGNO - FDO INV IMOB

JPPA11

Perfil do fundo

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: JPPA11
CNPJ: 30.982.880/0001-00
Site: www.vortx.com.br
Data de funcionamento: 17/12/2018
Tempo de funcionamento: 2 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 97,51
Cotação
0,01 %
JPPA11
Abertura: R$ 97,51
Máximo: R$ 97,51
Mínimo: R$ 97,51
Data: 12/1/2021
R$ 97,51
Volume
Último Rendimento (11/1/2021)Rendimento: R$ 0,72Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,65 %12 meses
Quantidade de Negócios1
Quantidade de Cotistas137
Cotas emitidas603.964
Valor de MercadoR$58,89 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 61,08 MiR$61.075.111
P/VP0,96
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$961,87 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$152,16 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,99 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,25Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 101,12
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros5
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/12/202011/1/2021R$ 0,72R$ 0,000,72 %
30/11/202014/12/2020R$ 0,65R$ 0,000,65 %
30/10/202013/11/2020R$ 0,65R$ 0,000,64 %
30/9/202015/10/2020R$ 0,62R$ 0,000,61 %
31/8/202015/9/2020R$ 0,56R$ 0,000,55 %