R$ 98,00
Cotação
0,47 %
JPP ALLOCATION MOGNO - FDO INV IMOB
JPPA11
Perfil do fundo
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JPPA11
Abertura: R$ 98,47
Máximo: R$ 98,47
Mínimo: R$ 98,00
Data: 23/7/2021
R$ 25,32 mil
Volume
Último Rendimento (8/7/2021)Rendimento: R$ 1,05Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,57 %12 meses
Quantidade de Negócios20
Quantidade de Cotistas21
Cotas emitidas307.563
Valor de MercadoR$30,14 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 31,23 MiR$31.225.939
P/VP0,96
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$1,00 MiÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$36,56 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,46 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,11Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 101,52
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros7
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 30/6/2021 | 8/7/2021 | R$ 1,05 | R$ 0,00 | --- |
| 30/6/2021 | 8/7/2021 | R$ 1,05 | R$ 0,00 | 1,06 % |
| 31/5/2021 | 9/6/2021 | R$ 1,06 | R$ 0,00 | --- |
| 30/4/2021 | 10/5/2021 | R$ 1,05 | R$ 0,00 | --- |
| 31/3/2021 | 9/4/2021 | R$ 1,05 | R$ 0,00 | --- |