R$ 100,00
Cotação
0,10 %
JPP ALLOCATION MOGNO - FDO INV IMOB
JPPA11
Perfil do fundo
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JPPA11
Abertura: R$ 100,00
Máximo: R$ 100,00
Mínimo: R$ 99,91
Data: 14/4/2021
R$ 108,50 mil
Volume
Último Rendimento (8/3/2021)Rendimento: R$ 0,85Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,67 %12 meses
Quantidade de Negócios12
Quantidade de Cotistas137
Cotas emitidas603.964
Valor de MercadoR$60,40 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 61,08 MiR$61.075.111
P/VP0,98
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$881,70 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$30,00 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,19 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,04Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 101,12
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros6
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 26/2/2021 | 8/3/2021 | R$ 0,85 | R$ 0,00 | 0,85 % |
| 29/1/2021 | 8/2/2021 | R$ 0,75 | R$ 0,00 | 0,75 % |
| 30/12/2020 | 11/1/2021 | R$ 0,72 | R$ 0,00 | 0,72 % |
| 30/11/2020 | 14/12/2020 | R$ 0,65 | R$ 0,00 | 0,65 % |
| 30/10/2020 | 13/11/2020 | R$ 0,65 | R$ 0,00 | 0,64 % |