JPP ALLOCATION MOGNO - FDO INV IMOB

JPPA11

Perfil do fundo

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: JPPA11
CNPJ: 30.982.880/0001-00
Site: www.vortx.com.br
Data de funcionamento: 17/12/2018
Tempo de funcionamento: 3 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 98,00
Cotação
0,47 %
JPPA11
Abertura: R$ 98,47
Máximo: R$ 98,47
Mínimo: R$ 98,00
Data: 23/7/2021
R$ 25,32 mil
Volume
Último Rendimento (8/7/2021)Rendimento: R$ 1,05Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,57 %12 meses
Quantidade de Negócios20
Quantidade de Cotistas21
Cotas emitidas307.563
Valor de MercadoR$30,14 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 31,23 MiR$31.225.939
P/VP0,96
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$1,00 MiÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$36,56 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,46 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,11Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 101,52
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros7
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/6/20218/7/2021R$ 1,05R$ 0,00---
30/6/20218/7/2021R$ 1,05R$ 0,001,06 %
31/5/20219/6/2021R$ 1,06R$ 0,00---
30/4/202110/5/2021R$ 1,05R$ 0,00---
31/3/20219/4/2021R$ 1,05R$ 0,00---