FDO INV IMOB - FII HOTEL MAXINVEST

HTMX11

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Segmento: Hotel
Código: HTMX11
CNPJ: 08.706.065/0001-69
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 13/2/2007
Tempo de funcionamento: 14 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 104,07
Cotação
2,17 %
HTMX11
Abertura: R$ 106,39
Máximo: R$ 106,77
Mínimo: R$ 104,04
Data: 14/4/2021
R$ 426,05 mil
Volume
Último Rendimento (6/3/2020)Rendimento: R$ 0,71Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,50 %12 meses
Quantidade de Negócios436
Quantidade de Cotistas24.395
Cotas emitidas1.257.022
Valor de MercadoR$130,82 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 162,41 MiR$162.406.503
P/VP0,80
Receita de aluguéisR$10,00 milÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$8,25 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$504,56 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido1,24 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,40Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 129,19
Quantidade de ativos físicos23
Quantidade de ativos financeiros5
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
28/2/20206/3/2020R$ 0,71R$ 0,000,45 %
31/1/20207/2/2020R$ 0,58R$ 0,000,34 %
30/12/20198/1/2020R$ 0,47R$ 0,000,24 %
29/11/20196/12/2019R$ 0,98R$ 0,000,52 %
31/10/20197/11/2019R$ 1,04R$ 0,000,62 %