FDO INV IMOB - FII HOTEL MAXINVEST

HTMX11

Perfil do fundo

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Segmento: Hotel
Código: HTMX11
CNPJ: 08.706.065/0001-69
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 13/2/2007
Tempo de funcionamento: 14 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 111,88
Cotação
1,85 %
HTMX11
Abertura: R$ 114,89
Máximo: R$ 116,08
Mínimo: R$ 111,11
Data: 23/7/2021
R$ 385,83 mil
Volume
Último Rendimento (6/3/2020)Rendimento: R$ 0,71Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,50 %12 meses
Quantidade de Negócios281
Quantidade de Cotistas24.298
Cotas emitidas1.257.022
Valor de MercadoR$140,64 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 163,88 MiR$163.876.726
P/VP0,85
Receita de aluguéisR$10,40 milÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$10,71 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$461,61 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido1,12 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,36Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 130,36
Quantidade de ativos físicos23
Quantidade de ativos financeiros0
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
28/2/20206/3/2020R$ 0,71R$ 0,000,45 %
31/1/20207/2/2020R$ 0,58R$ 0,000,34 %
30/12/20198/1/2020R$ 0,47R$ 0,000,24 %
29/11/20196/12/2019R$ 0,98R$ 0,000,52 %
31/10/20197/11/2019R$ 1,04R$ 0,000,62 %