R$ 124,29
Cotação
0,16 %
FDO INV IMOB - FII HOTEL MAXINVEST
HTMX11
Perfil do fundo
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HTMX11
Abertura: R$ 124,08
Máximo: R$ 125,01
Mínimo: R$ 123,51
Data: 14/1/2021
R$ 381,06 mil
Volume
Último Rendimento (6/3/2020)Rendimento: R$ 0,71Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,50 %12 meses
Quantidade de Negócios346
Quantidade de Cotistas24.395
Cotas emitidas1.257.022
Valor de MercadoR$156,24 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 162,41 MiR$162.406.503
P/VP0,96
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$21,17 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$508,31 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido1,25 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,40Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 129,19
Quantidade de ativos físicos23
Quantidade de ativos financeiros2
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 28/2/2020 | 6/3/2020 | R$ 0,71 | R$ 0,00 | 0,45 % |
| 31/1/2020 | 7/2/2020 | R$ 0,58 | R$ 0,00 | 0,34 % |
| 30/12/2019 | 8/1/2020 | R$ 0,47 | R$ 0,00 | 0,24 % |
| 29/11/2019 | 6/12/2019 | R$ 0,98 | R$ 0,00 | 0,52 % |
| 31/10/2019 | 7/11/2019 | R$ 1,04 | R$ 0,00 | 0,62 % |