HSI MALL FDO INV IMOB

HSML11

Perfil do fundo

Seguir?

Segmento: Shoppings
Código: HSML11
CNPJ: 32.892.018/0001-31
Site: www.s3dtvm.com.br
Data de funcionamento: 30/7/2019
Tempo de funcionamento: 2 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 86,94
Cotação
0,06 %
HSML11
Abertura: R$ 87,19
Máximo: R$ 88,00
Mínimo: R$ 86,70
Data: 14/4/2021
R$ 3,10 Mi
Volume
Último Rendimento (5/3/2021)Rendimento: R$ 0,40Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,40 %12 meses
Quantidade de Negócios3.796
Quantidade de Cotistas113.581
Cotas emitidas15.780.613
Valor de MercadoR$1,37 Bi
Patrimônio LíquidoR$ 1,53 BiR$1.533.943.856
P/VP0,89
Receita de aluguéisR$12,30 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$201,69 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$965,16 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,25 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,06Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 97,20
Quantidade de ativos físicos5
Quantidade de ativos financeiros9
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
26/2/20215/3/2021R$ 0,40R$ 0,000,43 %
29/1/20215/2/2021R$ 0,50R$ 0,000,51 %
30/12/20208/1/2021R$ 0,50R$ 0,000,53 %
30/11/20207/12/2020R$ 0,47R$ 0,000,50 %
30/10/20209/11/2020R$ 0,45R$ 0,000,50 %