HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI

HSAF11

Perfil do fundo

Seguir?

Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: HSAF11
CNPJ: 35.360.687/0001-50
Site: www.brltrust.com.br
Data de funcionamento: 3/9/2020
Tempo de funcionamento: 1 ano
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 100,00
Cotação
0,43 %
HSAF11
Abertura: R$ 100,43
Máximo: R$ 100,43
Mínimo: R$ 99,40
Data: 23/7/2021
R$ 258,14 mil
Volume
Último Rendimento (7/7/2021)Rendimento: R$ 1,00Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,42 %12 meses
Quantidade de Negócios108
Quantidade de Cotistas4.116
Cotas emitidas903.158
Valor de MercadoR$90,32 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 88,96 MiR$88.962.262
P/VP1,01
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$9,39 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$57,00 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,25 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,06Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 98,50
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros42
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/6/20217/7/2021R$ 1,00R$ 0,00---
31/5/20218/6/2021R$ 1,10R$ 0,00---
30/4/20217/5/2021R$ 1,10R$ 0,00---
31/3/20218/4/2021R$ 1,10R$ 0,001,11 %
26/2/20215/3/2021R$ 1,00R$ 0,001,02 %