R$ 101,70
Cotação
1,59 %
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI
HSAF11
Perfil do fundo
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HSAF11
Abertura: R$ 99,99
Máximo: R$ 101,90
Mínimo: R$ 99,99
Data: 14/4/2021
R$ 800,32 mil
Volume
Último Rendimento (5/3/2021)Rendimento: R$ 1,00Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,50 %12 meses
Quantidade de Negócios619
Quantidade de Cotistas1.983
Cotas emitidas903.158
Valor de MercadoR$91,85 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 88,90 MiR$88.902.127
P/VP1,03
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$79,28 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$54,28 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,24 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,06Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 98,43
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros33
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 26/2/2021 | 5/3/2021 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 1,02 % |
| 29/1/2021 | 5/2/2021 | R$ 0,80 | R$ 0,00 | 0,84 % |
| 30/12/2020 | 8/1/2021 | R$ 0,70 | R$ 0,00 | 0,74 % |
| 30/11/2020 | 7/12/2020 | R$ 0,40 | R$ 0,00 | 0,43 % |
| 30/10/2020 | 9/11/2020 | R$ 0,22 | R$ 0,00 | 0,23 % |