R$ 100,00
Cotação
0,43 %
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI
HSAF11
Perfil do fundo
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HSAF11
Abertura: R$ 100,43
Máximo: R$ 100,43
Mínimo: R$ 99,40
Data: 23/7/2021
R$ 258,14 mil
Volume
Último Rendimento (7/7/2021)Rendimento: R$ 1,00Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,42 %12 meses
Quantidade de Negócios108
Quantidade de Cotistas4.116
Cotas emitidas903.158
Valor de MercadoR$90,32 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 88,96 MiR$88.962.262
P/VP1,01
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$9,39 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$57,00 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,25 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,06Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 98,50
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros42
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 30/6/2021 | 7/7/2021 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | --- |
| 31/5/2021 | 8/6/2021 | R$ 1,10 | R$ 0,00 | --- |
| 30/4/2021 | 7/5/2021 | R$ 1,10 | R$ 0,00 | --- |
| 31/3/2021 | 8/4/2021 | R$ 1,10 | R$ 0,00 | 1,11 % |
| 26/2/2021 | 5/3/2021 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 1,02 % |