HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI

HSAF11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: HSAF11
CNPJ: 35.360.687/0001-50
Site: www.brltrust.com.br
Data de funcionamento: 3/9/2020
Tempo de funcionamento: 1 ano
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 101,70
Cotação
1,59 %
HSAF11
Abertura: R$ 99,99
Máximo: R$ 101,90
Mínimo: R$ 99,99
Data: 14/4/2021
R$ 800,32 mil
Volume
Último Rendimento (5/3/2021)Rendimento: R$ 1,00Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,50 %12 meses
Quantidade de Negócios619
Quantidade de Cotistas1.983
Cotas emitidas903.158
Valor de MercadoR$91,85 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 88,90 MiR$88.902.127
P/VP1,03
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$79,28 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$54,28 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,24 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,06Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 98,43
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros33
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
26/2/20215/3/2021R$ 1,00R$ 0,001,02 %
29/1/20215/2/2021R$ 0,80R$ 0,000,84 %
30/12/20208/1/2021R$ 0,70R$ 0,000,74 %
30/11/20207/12/2020R$ 0,40R$ 0,000,43 %
30/10/20209/11/2020R$ 0,22R$ 0,000,23 %