HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI

HSAF11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: HSAF11
CNPJ: 35.360.687/0001-50
Site: www.brltrust.com.br
Data de funcionamento: 3/9/2020
Tempo de funcionamento: 0 ano
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 94,15
Cotação
1,10 %
HSAF11
Abertura: R$ 95,20
Máximo: R$ 95,20
Mínimo: R$ 94,05
Data: 15/1/2021
R$ 111,12 mil
Volume
Último Rendimento (8/1/2021)Rendimento: R$ 0,70Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,33 %12 meses
Quantidade de Negócios64
Quantidade de Cotistas1.909
Cotas emitidas903.158
Valor de MercadoR$85,03 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 88,65 MiR$88.650.764
P/VP0,95
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$1,85 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$0,00Último trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,00 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,00Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 98,15
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros24
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/12/20208/1/2021R$ 0,70R$ 0,000,74 %
30/11/20207/12/2020R$ 0,40R$ 0,000,43 %
30/10/20209/11/2020R$ 0,22R$ 0,000,23 %
30/10/20209/11/2020R$ 0,22R$ 0,000,23 %
30/9/20207/10/2020R$ 0,04R$ 0,000,04 %