R$ 94,15
Cotação
1,10 %
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI
HSAF11
Perfil do fundo
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HSAF11
Abertura: R$ 95,20
Máximo: R$ 95,20
Mínimo: R$ 94,05
Data: 15/1/2021
R$ 111,12 mil
Volume
Último Rendimento (8/1/2021)Rendimento: R$ 0,70Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,33 %12 meses
Quantidade de Negócios64
Quantidade de Cotistas1.909
Cotas emitidas903.158
Valor de MercadoR$85,03 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 88,65 MiR$88.650.764
P/VP0,95
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$1,85 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$0,00Último trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,00 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,00Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 98,15
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros24
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 8/1/2021 | R$ 0,70 | R$ 0,00 | 0,74 % |
| 30/11/2020 | 7/12/2020 | R$ 0,40 | R$ 0,00 | 0,43 % |
| 30/10/2020 | 9/11/2020 | R$ 0,22 | R$ 0,00 | 0,23 % |
| 30/10/2020 | 9/11/2020 | R$ 0,22 | R$ 0,00 | 0,23 % |
| 30/9/2020 | 7/10/2020 | R$ 0,04 | R$ 0,00 | 0,04 % |