R$ 102,76
Cotação
0,03 %
HEDGE RECEBÍVEIS FDO. INVEST. IMOB.
HREC11
Perfil do fundo
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HREC11
Abertura: R$ 104,50
Máximo: R$ 106,49
Mínimo: R$ 102,75
Data: 14/4/2021
R$ 932,57 mil
Volume
Último Rendimento (12/3/2021)Rendimento: R$ 0,75Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,88 %12 meses
Quantidade de Negócios76
Quantidade de Cotistas179
Cotas emitidas902.000
Valor de MercadoR$92,69 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 89,48 MiR$89.484.442
P/VP1,03
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$1,99 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$10,01 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,04 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,01Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 99,20
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros1
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 26/2/2021 | 12/3/2021 | R$ 0,75 | R$ 0,00 | 0,72 % |
| 29/1/2021 | 12/2/2021 | R$ 0,75 | R$ 0,00 | 0,71 % |
| 30/12/2020 | 15/1/2021 | R$ 1,23 | R$ 0,00 | 1,21 % |
| 30/11/2020 | 14/12/2020 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | --- |
| 30/10/2020 | 16/11/2020 | R$ 0,10 | R$ 0,00 | --- |