R$ 100,25
Cotação
HEDGE RECEBÍVEIS FDO. INVEST. IMOB.
HREC11
Perfil do fundo
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HREC11
Abertura: R$ 100,25
Máximo: R$ 100,25
Mínimo: R$ 100,25
Data: 23/7/2021
R$ 2,51 mil
Volume
Último Rendimento (15/7/2021)Rendimento: R$ 1,08Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,41 %12 meses
Quantidade de Negócios5
Quantidade de Cotistas251
Cotas emitidas1.176.500
Valor de MercadoR$117,94 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 113,59 MiR$113.587.072
P/VP1,03
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$2,71 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$67,72 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,23 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,05Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 96,54
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros2
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 30/6/2021 | 15/7/2021 | R$ 1,08 | R$ 0,00 | --- |
| 31/5/2021 | 15/6/2021 | R$ 1,04 | R$ 0,00 | --- |
| 31/5/2021 | 14/6/2021 | R$ 1,04 | R$ 0,00 | --- |
| 30/4/2021 | 14/5/2021 | R$ 0,85 | R$ 0,00 | --- |
| 31/3/2021 | 15/4/2021 | R$ 0,80 | R$ 0,00 | --- |