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HREC11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: HREC11
CNPJ: 35.507.262/0001-21
Site: www.hedgeinvest.com.br
Data de funcionamento: 14/10/2019
Tempo de funcionamento: 2 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 102,76
Cotação
0,03 %
HREC11
Abertura: R$ 104,50
Máximo: R$ 106,49
Mínimo: R$ 102,75
Data: 14/4/2021
R$ 932,57 mil
Volume
Último Rendimento (12/3/2021)Rendimento: R$ 0,75Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,88 %12 meses
Quantidade de Negócios76
Quantidade de Cotistas179
Cotas emitidas902.000
Valor de MercadoR$92,69 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 89,48 MiR$89.484.442
P/VP1,03
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$1,99 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$10,01 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,04 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,01Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 99,20
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros1
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
26/2/202112/3/2021R$ 0,75R$ 0,000,72 %
29/1/202112/2/2021R$ 0,75R$ 0,000,71 %
30/12/202015/1/2021R$ 1,23R$ 0,001,21 %
30/11/202014/12/2020R$ 1,00R$ 0,00---
30/10/202016/11/2020R$ 0,10R$ 0,00---