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HREC11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: HREC11
CNPJ: 35.507.262/0001-21
Site: www.hedgeinvest.com.br
Data de funcionamento: 14/10/2019
Tempo de funcionamento: 2 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 100,25
Cotação
HREC11
Abertura: R$ 100,25
Máximo: R$ 100,25
Mínimo: R$ 100,25
Data: 23/7/2021
R$ 2,51 mil
Volume
Último Rendimento (15/7/2021)Rendimento: R$ 1,08Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,41 %12 meses
Quantidade de Negócios5
Quantidade de Cotistas251
Cotas emitidas1.176.500
Valor de MercadoR$117,94 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 113,59 MiR$113.587.072
P/VP1,03
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$2,71 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$67,72 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,23 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,05Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 96,54
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros2
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/6/202115/7/2021R$ 1,08R$ 0,00---
31/5/202115/6/2021R$ 1,04R$ 0,00---
31/5/202114/6/2021R$ 1,04R$ 0,00---
30/4/202114/5/2021R$ 0,85R$ 0,00---
31/3/202115/4/2021R$ 0,80R$ 0,00---