HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FDO. DE INV.

HPDP11

Perfil do fundo

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Segmento: Shoppings
Código: HPDP11
CNPJ: 35.586.415/0001-73
Site: www.hedgeinvest.com.br
Data de funcionamento: 22/11/2019
Tempo de funcionamento: 1 ano
Tipo de gestão: Passiva
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 87,00
Cotação
0,57 %
HPDP11
Abertura: R$ 87,01
Máximo: R$ 87,01
Mínimo: R$ 87,00
Data: 21/1/2021
R$ 1,04 mil
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 0,35Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,32 %12 meses
Quantidade de Negócios2
Quantidade de Cotistas330
Cotas emitidas2.908.813
Valor de MercadoR$253,07 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 292,01 MiR$292.014.539
P/VP0,86
Receita de aluguéisR$2,11 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$11,77 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$36,04 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,04 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,01Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 100,38
Quantidade de ativos físicos1
Quantidade de ativos financeiros0
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/12/202015/1/2021R$ 0,35R$ 0,000,39 %
30/11/202014/12/2020R$ 0,35R$ 0,000,38 %
30/10/202016/11/2020R$ 0,30R$ 0,000,34 %
30/9/202015/10/2020R$ 0,30R$ 0,000,33 %
30/9/202015/10/2020R$ 0,25R$ 0,000,28 %