R$ 86,25
Cotação
0,87 %
FDO. INV. IMOB. HOUSI
HOSI11
Perfil do fundo
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HOSI11
Abertura: R$ 86,94
Máximo: R$ 86,94
Mínimo: R$ 86,25
Data: 21/1/2021
R$ 2,95 mil
Volume
Último Rendimento (8/1/2021)Rendimento: R$ 0,54Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,63 %12 meses
Quantidade de Negócios14
Quantidade de Cotistas2.048
Cotas emitidas573.450
Valor de MercadoR$49,46 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 53,34 MiR$53.337.115
P/VP0,92
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$0,00Último trimestre
Taxa de AdministracãoR$120,00 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,89 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,20Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 93,01
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros3
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 8/1/2021 | R$ 0,54 | R$ 0,00 | 0,57 % |
| 30/12/2020 | 11/1/2020 | R$ 0,54 | R$ 0,00 | 0,62 % |
| 30/11/2020 | 8/12/2020 | R$ 0,51 | R$ 0,00 | 0,57 % |
| 30/10/2020 | 9/11/2020 | R$ 0,57 | R$ 0,00 | 0,66 % |
| 30/9/2020 | 7/10/2020 | R$ 0,57 | R$ 0,00 | 0,75 % |