FDO. INV. IMOB. HOUSI

HOSI11

Perfil do fundo

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Segmento: Híbrido
Código: HOSI11
CNPJ: 34.081.631/0001-02
Site: www.vortx.com.br
Data de funcionamento: 6/7/2020
Tempo de funcionamento: 1 ano
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 86,25
Cotação
0,87 %
HOSI11
Abertura: R$ 86,94
Máximo: R$ 86,94
Mínimo: R$ 86,25
Data: 21/1/2021
R$ 2,95 mil
Volume
Último Rendimento (8/1/2021)Rendimento: R$ 0,54Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,63 %12 meses
Quantidade de Negócios14
Quantidade de Cotistas2.048
Cotas emitidas573.450
Valor de MercadoR$49,46 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 53,34 MiR$53.337.115
P/VP0,92
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$0,00Último trimestre
Taxa de AdministracãoR$120,00 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,89 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,20Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 93,01
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros3
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/12/20208/1/2021R$ 0,54R$ 0,000,57 %
30/12/202011/1/2020R$ 0,54R$ 0,000,62 %
30/11/20208/12/2020R$ 0,51R$ 0,000,57 %
30/10/20209/11/2020R$ 0,57R$ 0,000,66 %
30/9/20207/10/2020R$ 0,57R$ 0,000,75 %