R$ 217,25
Cotação
1,20 %
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Perfil do fundo
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Abertura: R$ 219,89
Máximo: R$ 219,89
Mínimo: R$ 217,20
Data: 22/1/2021
R$ 1,14 Mi
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 0,66Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,42 %12 meses
Quantidade de Negócios718
Quantidade de Cotistas79.947
Cotas emitidas10.000.000
Valor de MercadoR$2,17 Bi
Patrimônio LíquidoR$ 2,21 BiR$2.210.270.772
P/VP0,98
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$0,00Último trimestre
Taxa de AdministracãoR$0,00Último trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,00 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,00Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 221,02
Quantidade de ativos físicos9
Quantidade de ativos financeiros0
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 15/1/2021 | R$ 0,66 | R$ 0,00 | 0,30 % |
| 30/11/2020 | 14/12/2020 | R$ 0,60 | R$ 0,00 | 0,28 % |
| 30/10/2020 | 16/11/2020 | R$ 0,40 | R$ 0,00 | 0,19 % |
| 30/9/2020 | 15/10/2020 | R$ 0,30 | R$ 0,00 | 0,14 % |
| 31/8/2020 | 15/9/2020 | R$ 0,25 | R$ 0,00 | 0,11 % |