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HBRH11

Perfil do fundo

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Segmento: Híbrido
Código: HBRH11
CNPJ: 30.871.698/0001-81
Site: www.brltrust.com.br
Data de funcionamento: 16/1/2020
Tempo de funcionamento: 1 ano
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 98,90
Cotação
0,05 %
HBRH11
Abertura: R$ 98,96
Máximo: R$ 98,96
Mínimo: R$ 98,73
Data: 21/1/2021
R$ 9,40 mil
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 0,67Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,67 %12 meses
Quantidade de Negócios7
Quantidade de Cotistas638
Cotas emitidas2.245.672
Valor de MercadoR$222,10 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 221,34 MiR$221.343.874
P/VP1,00
Receita de aluguéisR$5,29 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$5,08 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$496,00 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,89 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,22Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 98,56
Quantidade de ativos físicos4
Quantidade de ativos financeiros1
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/12/202015/1/2021R$ 0,67R$ 0,000,66 %
30/11/202014/12/2020R$ 0,67R$ 0,000,66 %
30/10/202016/11/2020R$ 0,66R$ 0,000,65 %
30/9/202015/10/2020R$ 0,69R$ 0,000,68 %
31/8/202015/9/2020R$ 0,70R$ 0,000,70 %