HABITAT II - FDO INV IMOB

HABT11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: HABT11
CNPJ: 30.578.417/0001-05
Site: www.vortx.com.br
Data de funcionamento: 26/7/2019
Tempo de funcionamento: 1 ano
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 120,83
Cotação
1,17 %
HABT11
Abertura: R$ 119,88
Máximo: R$ 121,32
Mínimo: R$ 119,62
Data: 21/1/2021
R$ 2,07 Mi
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 1,50Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,81 %12 meses
Quantidade de Negócios559
Quantidade de Cotistas18.447
Cotas emitidas5.412.107
Valor de MercadoR$653,94 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 549,06 MiR$549.058.150
P/VP1,19
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$7,37 MiÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$193,23 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,14 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,03Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 101,44
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros6
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/12/202015/1/2021R$ 1,50R$ 0,001,23 %
30/11/202011/12/2020R$ 1,85R$ 0,001,51 %
30/10/202012/11/2020R$ 1,31R$ 0,001,14 %
30/10/202013/11/2020R$ 1,31R$ 0,001,10 %
30/9/20209/10/2020R$ 1,00R$ 0,000,87 %