HABITAT II - FDO INV IMOB

HABT11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: HABT11
CNPJ: 30.578.417/0001-05
Site: www.vortx.com.br
Data de funcionamento: 29/7/2019
Tempo de funcionamento: 2 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 119,69
Cotação
0,71 %
HABT11
Abertura: R$ 118,98
Máximo: R$ 119,87
Mínimo: R$ 118,70
Data: 16/4/2021
R$ 1,37 Mi
Volume
Último Rendimento (12/3/2021)Rendimento: R$ 1,25Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,83 %12 meses
Quantidade de Negócios658
Quantidade de Cotistas22.637
Cotas emitidas5.412.107
Valor de MercadoR$647,78 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 552,75 MiR$552.754.239
P/VP1,17
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$13,53 MiÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$269,48 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,19 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,04Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 102,13
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros11
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
26/2/202112/3/2021R$ 1,25R$ 0,001,01 %
29/1/202112/2/2021R$ 1,25R$ 0,000,99 %
30/12/202015/1/2021R$ 1,50R$ 0,001,23 %
30/11/202011/12/2020R$ 1,85R$ 0,001,51 %
30/10/202012/11/2020R$ 1,31R$ 0,001,14 %