R$ 101,40
Cotação
1,40 %
HEDGE AAA FDO. INV. IMOB.
HAAA11
Perfil do fundo
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HAAA11
Abertura: R$ 100,98
Máximo: R$ 101,40
Mínimo: R$ 100,98
Data: 23/7/2021
R$ 20,27 mil
Volume
Último Rendimento (15/7/2021)Rendimento: R$ 0,52Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,23 %12 meses
Quantidade de Negócios4
Quantidade de Cotistas116
Cotas emitidas2.710.000
Valor de MercadoR$274,79 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 260,39 MiR$260.387.708
P/VP1,05
Receita de aluguéisR$4,62 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$8,55 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$181,96 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,27 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,06Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 96,08
Quantidade de ativos físicos1
Quantidade de ativos financeiros0
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 30/6/2021 | 15/7/2021 | R$ 0,52 | R$ 0,00 | --- |
| 31/5/2021 | 15/6/2021 | R$ 0,52 | R$ 0,00 | --- |
| 31/5/2021 | 14/6/2021 | R$ 0,52 | R$ 0,00 | --- |
| 30/4/2021 | 14/5/2021 | R$ 0,52 | R$ 0,00 | --- |
| 31/3/2021 | 15/4/2021 | R$ 0,52 | R$ 0,00 | --- |