HEDGE AAA FDO. INV. IMOB.
HAAA11
Perfil do fundo
Seguir?
R$ 102,50
Cotação
0,48 %
HAAA11
Abertura: R$ 104,84
Máximo: R$ 105,00
Mínimo: R$ 102,50
Data: 14/4/2021
R$ 5,35 mil
Volume
Último Rendimento (12/3/2021)Rendimento: R$ 0,52Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,28 %12 meses
Quantidade de Negócios5
Quantidade de Cotistas55
Cotas emitidas2.710.000
Valor de MercadoR$277,77 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 263,80 MiR$263.799.230
P/VP1,05
Receita de aluguéisR$3,09 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$136,62 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$280,00Último trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,00 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,00Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 97,34
Quantidade de ativos físicos1
Quantidade de ativos financeiros0
Aquisições do trimestre1
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
---|---|---|---|---|
26/2/2021 | 12/3/2021 | R$ 0,52 | R$ 0,00 | 0,52 % |
29/1/2021 | 5/2/2021 | R$ 0,05 | R$ 0,00 | 0,05 % |
30/12/2020 | 15/1/2021 | R$ 1,08 | R$ 0,00 | --- |