HEDGE AAA FDO. INV. IMOB.

HAAA11

Perfil do fundo

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Segmento: Lajes Corporativas
Código: HAAA11
CNPJ: 27.445.482/0001-40
Site: www.hedgeinvest.com.br
Data de funcionamento: 26/11/2020
Tempo de funcionamento: 1 ano
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 101,40
Cotação
1,40 %
HAAA11
Abertura: R$ 100,98
Máximo: R$ 101,40
Mínimo: R$ 100,98
Data: 23/7/2021
R$ 20,27 mil
Volume
Último Rendimento (15/7/2021)Rendimento: R$ 0,52Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,23 %12 meses
Quantidade de Negócios4
Quantidade de Cotistas116
Cotas emitidas2.710.000
Valor de MercadoR$274,79 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 260,39 MiR$260.387.708
P/VP1,05
Receita de aluguéisR$4,62 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$8,55 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$181,96 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,27 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,06Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 96,08
Quantidade de ativos físicos1
Quantidade de ativos financeiros0
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/6/202115/7/2021R$ 0,52R$ 0,00---
31/5/202115/6/2021R$ 0,52R$ 0,00---
31/5/202114/6/2021R$ 0,52R$ 0,00---
30/4/202114/5/2021R$ 0,52R$ 0,00---
31/3/202115/4/2021R$ 0,52R$ 0,00---