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GSFI11

Perfil do fundo

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Segmento: Shoppings
Código: GSFI11
CNPJ: 11.769.604/0001-13
Site: www.trusteedtvm.com.br
Data de funcionamento: 30/9/2013
Tempo de funcionamento: 8 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 5,15
Cotação
GSFI11
Abertura: R$ 5,15
Máximo: R$ 5,20
Mínimo: R$ 5,05
Data: 23/7/2021
R$ 76,47 mil
Volume
Último Rendimento (14/7/2020)Rendimento: R$ 0,00Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,02 %12 meses
Quantidade de Negócios312
Quantidade de Cotistas5.281
Cotas emitidas68.482.196
Valor de MercadoR$352,68 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 926,48 MiR$926.476.972
P/VP0,38
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$101,00Último trimestre
Taxa de AdministracãoR$1,03 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,44 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,01Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 13,52
Quantidade de ativos físicos8
Quantidade de ativos financeiros2
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/6/202014/7/2020R$ 0,00R$ 0,000,02 %