GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB

GGRC11

Perfil do fundo

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Segmento: Logística
Código: GGRC11
CNPJ: 26.614.291/0001-00
Site: www.cmcapitalmarkets.com.br
Data de funcionamento: 11/1/2017
Tempo de funcionamento: 4 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 123,95
Cotação
0,65 %
GGRC11
Abertura: R$ 123,30
Máximo: R$ 124,33
Mínimo: R$ 121,82
Data: 16/4/2021
R$ 3,76 Mi
Volume
Último Rendimento (9/4/2021)Rendimento: R$ 0,68Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,50 %12 meses
Quantidade de Negócios8.481
Quantidade de Cotistas89.547
Cotas emitidas7.775.387
Valor de MercadoR$963,76 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 967,47 MiR$967.474.370
P/VP0,99
Receita de aluguéisR$15,24 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$470,20 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$2,63 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido1,08 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,33Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 124,42
Quantidade de ativos físicos16
Quantidade de ativos financeiros0
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
1/4/20219/4/2021R$ 0,68R$ 0,000,54 %
1/3/20218/3/2021R$ 0,60R$ 0,000,42 %
1/2/20218/2/2021R$ 0,97R$ 0,000,68 %
4/1/202111/1/2021R$ 0,70R$ 0,000,49 %
1/12/20208/12/2020R$ 0,74R$ 0,000,55 %