GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB

GGRC11

Perfil do fundo

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Segmento: Logística
Código: GGRC11
CNPJ: 26.614.291/0001-00
Site: www.cmcapitalmarkets.com.br
Data de funcionamento: 11/1/2017
Tempo de funcionamento: 4 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 141,28
Cotação
0,09 %
GGRC11
Abertura: R$ 141,26
Máximo: R$ 142,40
Mínimo: R$ 140,64
Data: 21/1/2021
R$ 1,46 Mi
Volume
Último Rendimento (11/1/2021)Rendimento: R$ 0,70Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,52 %12 meses
Quantidade de Negócios796
Quantidade de Cotistas86.126
Cotas emitidas6.503.028
Valor de MercadoR$918,75 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 808,54 MiR$808.543.139
P/VP1,13
Receita de aluguéisR$14,44 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$183,97 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$2,58 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido1,27 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,39Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 124,33
Quantidade de ativos físicos16
Quantidade de ativos financeiros0
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
4/1/202111/1/2021R$ 0,70R$ 0,000,49 %
1/12/20208/12/2020R$ 0,74R$ 0,000,55 %
3/11/202010/11/2020R$ 0,72R$ 0,000,48 %
1/10/20208/10/2020R$ 0,71R$ 0,000,50 %
1/9/20209/9/2020R$ 0,68R$ 0,000,47 %