FDO INV IMOB GENERAL SEVERIANO - FII

GESE11B

Perfil do fundo

Seguir?

Segmento: Outros
Código: GESE11B
CNPJ: 17.007.528/0001-95
Site: www.oliveiratrust.com.br
Data de funcionamento: 4/7/2016
Tempo de funcionamento: 5 anos
Tipo de gestão: Passiva
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 1520,00
Cotação
GESE11B
Abertura: R$ 1520,00
Máximo: R$ 1520,00
Mínimo: R$ 1520,00
Data: 15/10/2020
R$ 456,00 mil
Volume
Último Rendimento (14/7/2021)Rendimento: R$ 12,60Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,49 %12 meses
Quantidade de Negócios1
Quantidade de Cotistas55
Cotas emitidas52.000
Valor de MercadoR$79,04 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 70,34 MiR$70.335.173
P/VP1,12
Receita de aluguéisR$1,95 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$8,02 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$41,68 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,23 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,80Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 1352,59
Quantidade de ativos físicos1
Quantidade de ativos financeiros0
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/6/202114/7/2021R$ 12,60R$ 0,00---
31/5/202115/6/2021R$ 8,67R$ 0,00---
30/4/202114/5/2021R$ 13,66R$ 0,000,89 %
31/3/202115/4/2021R$ 8,70R$ 0,000,57 %
26/2/202112/3/2021R$ 13,24R$ 0,000,87 %