GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.

GCFF11


Ativos financeiros

1. Fundos de Investimento Imobiliário (FII)

#EmissorQuantidadePreço MédioTotal
1FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND7.098R$ 88,74R$ 629.876,00
2CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - FII10.694R$ 104,15R$ 1.113.780,00
3CSHG RENDA URBANA-FII11.749R$ 129,33R$ 1.519.498,00
4FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII9.577R$ 115,41R$ 1.105.281,00
5BTG PACTUAL LOGÍSTICA36.206R$ 111,50R$ 4.036.969,00
6CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB597R$ 181,00R$ 108.057,00
7FDO INV. IMOB. VBI CRI5.405R$ 104,89R$ 566.930,00
8FII JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO2.226R$ 99,49R$ 221.464,00
9FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE3.000R$ 95,08R$ 285.240,00
10FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI PRIME PROPERTIES12.582R$ 96,85R$ 1.218.566,00
11FII RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL16.401R$ 153,80R$ 2.522.473,00
12BTG Pactual Crédito Imobiliário FII7.273R$ 90,01R$ 654.642,00
13GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB.3.530R$ 115,00R$ 405.950,00
14AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUND. INV. IMOB.6.316R$ 94,95R$ 599.704,00
15KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB - FII9.885R$ 115,00R$ 1.136.775,00
16BRESCO LOGÍSTICA - FDO INV IMOB2.070R$ 115,50R$ 239.085,00
17KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FII12.772R$ 115,82R$ 1.479.253,00
18PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO17.926R$ 96,00R$ 1.720.896,00
19RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO27.561R$ 109,00R$ 3.004.149,00
20VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII5.894R$ 110,52R$ 651.404,00
21TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII16.837R$ 101,90R$ 1.715.690,00
22SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB.9.240R$ 96,85R$ 894.894,00
23XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII1.429R$ 124,00R$ 177.196,00
24XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB5.825R$ 92,56R$ 539.162,00
25FDO INV IMOB BRASIL PLURAL ABSOLUTO FDO DE FUNDOS2.008R$ 80,60R$ 161.844,00
26HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO34.641R$ 108,20R$ 3.748.156,00
27KINEA SECURITIES FDO. DE INV. IMOB. - FII21.278R$ 99,01R$ 2.106.734,00
28HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI4.903R$ 94,40R$ 462.843,00
29RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD7.000R$ 100,00R$ 700.000,00
TotalR$ 33.726.511,00

% - Fundos de Investimento Imobiliário (FII)

2. Outras cotas de Fundos de Investimento

#EmissorQuantidadePreço MédioTotal
1Itaú Soberano RF Simples LP FICFI69.785R$ 48,79R$ 3.405.076,00
TotalR$ 3.405.076,00

% - Outras cotas de Fundos de Investimento