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FTCE11B

Perfil do fundo

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Segmento: Híbrido
Código: FTCE11B
CNPJ: 01.235.622/0001-61
Site: www.bnymellon.com.br
Data de funcionamento: 7/10/1996
Tempo de funcionamento: 25 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 2950,01
Cotação
20,65 %
FTCE11B
Abertura: R$ 2950,01
Máximo: R$ 2950,01
Mínimo: R$ 2950,01
Data: 26/6/2020
R$ 961,70 mil
Volume
Último Rendimento (1/3/2021)Rendimento: R$ 77,42Amortização: R$ 0,00
Yield médio4,78 %12 meses
Quantidade de Negócios1
Quantidade de Cotistas57
Cotas emitidas876.521
Valor de MercadoR$2,59 Bi
Patrimônio LíquidoR$ 2,33 BiR$2.334.697.439
P/VP1,10
Receita de aluguéisR$5,62 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$141,33 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$4,99 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,85 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 5,69Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 2663,59
Quantidade de ativos físicos69
Quantidade de ativos financeiros15
Aquisições do trimestre1
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
22/2/20211/3/2021R$ 77,42R$ 0,00---
14/12/202021/12/2020R$ 141,09R$ 0,004,78 %
14/12/202021/12/2020R$ 29,39R$ 0,00---
3/12/20194/12/2019R$ 164,66R$ 0,00---
30/7/201919/8/2019R$ 79,05R$ 0,00---