FDO INV IMOB INFRA REAL ESTATE - FII
FINF11
Perfil do fundo
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Último Rendimento (15/7/2021)Rendimento: R$ 0,00Amortização: R$ 0,73
Yield médio0,00 %12 meses
Quantidade de Cotistas4
Cotas emitidas820.112
Valor de MercadoR$0,00
Patrimônio LíquidoR$ 83,65 MiR$83.649.849
P/VP0,00
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$379,35 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$235,99 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido1,12 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,28Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 101,99
Quantidade de ativos físicos1
Quantidade de ativos financeiros3
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 7/7/2021 | 15/7/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,73 | --- |
| 30/6/2021 | 15/7/2021 | R$ 0,38 | R$ 0,00 | --- |
| 31/5/2021 | 15/6/2021 | R$ 0,06 | R$ 0,00 | --- |
| 24/5/2021 | 31/5/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,49 | --- |
| 30/4/2021 | 14/5/2021 | R$ 0,04 | R$ 0,00 | --- |