FDO INV IMOB GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA -

FIGS11

Perfil do fundo

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Segmento: Shoppings
Código: FIGS11
CNPJ: 17.590.518/0001-25
Site: www.hedgeinvest.com.br
Data de funcionamento: 20/6/2013
Tempo de funcionamento: 8 anos
Tipo de gestão: Passiva
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 65,49
Cotação
0,75 %
FIGS11
Abertura: R$ 65,00
Máximo: R$ 65,97
Mínimo: R$ 64,31
Data: 23/7/2021
R$ 346,93 mil
Volume
Último Rendimento (15/7/2021)Rendimento: R$ 0,29Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,69 %12 meses
Quantidade de Negócios1.269
Quantidade de Cotistas17.545
Cotas emitidas2.850.000
Valor de MercadoR$186,65 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 268,52 MiR$268.516.555
P/VP0,69
Receita de aluguéisR$2,72 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$41,62 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$222,02 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,33 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,07Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 94,21
Quantidade de ativos físicos2
Quantidade de ativos financeiros0
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/6/202115/7/2021R$ 0,29R$ 0,00---
31/5/202115/6/2021R$ 0,15R$ 0,00---
31/5/202114/6/2021R$ 0,15R$ 0,00---
30/4/202114/5/2021R$ 0,10R$ 0,00---
31/3/202115/4/2021R$ 0,10R$ 0,000,17 %