FDO INV IMOB GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA -

FIGS11

Perfil do fundo

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Segmento: Shoppings
Código: FIGS11
CNPJ: 17.590.518/0001-25
Site: www.hedgeinvest.com.br
Data de funcionamento: 20/6/2013
Tempo de funcionamento: 8 anos
Tipo de gestão: Passiva
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 68,37
Cotação
0,54 %
FIGS11
Abertura: R$ 68,00
Máximo: R$ 68,38
Mínimo: R$ 67,51
Data: 15/1/2021
R$ 236,96 mil
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 0,40Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,76 %12 meses
Quantidade de Negócios432
Quantidade de Cotistas18.081
Cotas emitidas2.850.000
Valor de MercadoR$194,85 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 269,27 MiR$269.274.816
P/VP0,72
Receita de aluguéisR$1,24 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$33,51 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$228,45 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,33 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,08Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 94,48
Quantidade de ativos físicos2
Quantidade de ativos financeiros0
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/12/202015/1/2021R$ 0,40R$ 0,000,60 %
30/11/202014/12/2020R$ 0,25R$ 0,000,39 %
30/10/202016/11/2020R$ 0,15R$ 0,000,23 %
30/9/202015/10/2020R$ 0,15R$ 0,000,24 %
31/8/202015/9/2020R$ 0,05R$ 0,000,07 %