R$ 65,49
Cotação
0,75 %
FDO INV IMOB GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA -
FIGS11
Perfil do fundo
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FIGS11
Abertura: R$ 65,00
Máximo: R$ 65,97
Mínimo: R$ 64,31
Data: 23/7/2021
R$ 346,93 mil
Volume
Último Rendimento (15/7/2021)Rendimento: R$ 0,29Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,69 %12 meses
Quantidade de Negócios1.269
Quantidade de Cotistas17.545
Cotas emitidas2.850.000
Valor de MercadoR$186,65 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 268,52 MiR$268.516.555
P/VP0,69
Receita de aluguéisR$2,72 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$41,62 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$222,02 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,33 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,07Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 94,21
Quantidade de ativos físicos2
Quantidade de ativos financeiros0
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 30/6/2021 | 15/7/2021 | R$ 0,29 | R$ 0,00 | --- |
| 31/5/2021 | 15/6/2021 | R$ 0,15 | R$ 0,00 | --- |
| 31/5/2021 | 14/6/2021 | R$ 0,15 | R$ 0,00 | --- |
| 30/4/2021 | 14/5/2021 | R$ 0,10 | R$ 0,00 | --- |
| 31/3/2021 | 15/4/2021 | R$ 0,10 | R$ 0,00 | 0,17 % |