FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI

FEXC11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: FEXC11
CNPJ: 09.552.812/0001-14
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 6/5/2008
Tempo de funcionamento: 13 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 94,81
Cotação
0,22 %
FEXC11
Abertura: R$ 94,60
Máximo: R$ 94,90
Mínimo: R$ 94,00
Data: 16/4/2021
R$ 300,46 mil
Volume
Último Rendimento (15/4/2021)Rendimento: R$ 1,02Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,61 %12 meses
Quantidade de Negócios282
Quantidade de Cotistas10.902
Cotas emitidas3.421.945
Valor de MercadoR$324,43 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 327,84 MiR$327.839.727
P/VP0,98
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$343,09 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$844,05 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido1,02 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,24Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 95,80
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros11
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
8/4/202115/4/2021R$ 1,02R$ 0,001,06 %
5/3/202112/3/2021R$ 0,78R$ 0,000,82 %
5/2/202112/2/2021R$ 0,75R$ 0,000,79 %
8/1/202115/1/2021R$ 0,55R$ 0,000,58 %
7/12/202014/12/2020R$ 0,53R$ 0,000,57 %