FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI

FEXC11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: FEXC11
CNPJ: 09.552.812/0001-14
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 6/5/2008
Tempo de funcionamento: 13 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 93,00
Cotação
1,16 %
FEXC11
Abertura: R$ 94,10
Máximo: R$ 94,20
Mínimo: R$ 93,00
Data: 21/1/2021
R$ 266,13 mil
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 0,55Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,60 %12 meses
Quantidade de Negócios161
Quantidade de Cotistas10.653
Cotas emitidas3.421.945
Valor de MercadoR$318,24 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 338,77 MiR$338.765.312
P/VP0,93
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$291,94 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$796,09 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,93 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,23Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 98,99
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros10
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
8/1/202115/1/2021R$ 0,55R$ 0,000,58 %
7/12/202014/12/2020R$ 0,53R$ 0,000,57 %
9/11/202016/11/2020R$ 0,47R$ 0,000,49 %
7/10/202015/10/2020R$ 0,45R$ 0,000,45 %
8/9/202015/9/2020R$ 0,50R$ 0,000,47 %