FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ATHENA I

FATN11

Perfil do fundo

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Segmento: Híbrido
Código: FATN11
CNPJ: 30.567.216/0001-02
Site: www.brcapital.com.br
Data de funcionamento: 17/5/2018
Tempo de funcionamento: 3 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 100,49
Cotação
FATN11
Abertura: R$ 100,50
Máximo: R$ 100,50
Mínimo: R$ 100,49
Data: 23/7/2021
R$ 101,19 mil
Volume
Último Rendimento (14/7/2021)Rendimento: R$ 0,67Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,40 %12 meses
Quantidade de Negócios2
Quantidade de Cotistas219
Cotas emitidas652.752
Valor de MercadoR$65,60 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 65,45 MiR$65.452.316
P/VP1,00
Receita de aluguéisR$1,27 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$947,00Último trimestre
Taxa de AdministracãoR$74,04 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,45 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,11Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 100,27
Quantidade de ativos físicos16
Quantidade de ativos financeiros1
Aquisições do trimestre1
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
6/7/202114/7/2021R$ 0,67R$ 0,000,66 %
7/6/202115/6/2021R$ 0,67R$ 0,00---
6/5/202114/5/2021R$ 0,67R$ 0,00---
7/4/202115/4/2021R$ 0,66R$ 0,000,67 %
4/3/202112/3/2021R$ 0,66R$ 0,000,64 %