FDO INV IMOB - FII ANHANGUERA EDUCACIONAL

FAED11

Perfil do fundo

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Segmento: Outros
Código: FAED11
CNPJ: 11.179.118/0001-45
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 21/12/2009
Tempo de funcionamento: 11 anos
Tipo de gestão: Passiva
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 193,10
Cotação
0,87 %
FAED11
Abertura: R$ 195,00
Máximo: R$ 195,00
Mínimo: R$ 192,03
Data: 15/1/2021
R$ 200,04 mil
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 1,32Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,65 %12 meses
Quantidade de Negócios234
Quantidade de Cotistas5.173
Cotas emitidas642.168
Valor de MercadoR$124,00 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 137,32 MiR$137.316.671
P/VP0,90
Receita de aluguéisR$2,67 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$8,29 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$155,79 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,45 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,24Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 213,83
Quantidade de ativos físicos3
Quantidade de ativos financeiros2
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
8/1/202115/1/2021R$ 1,32R$ 0,000,67 %
7/12/202014/12/2020R$ 1,21R$ 0,000,58 %
9/11/202016/11/2020R$ 1,27R$ 0,000,60 %
7/10/202015/10/2020R$ 1,28R$ 0,000,60 %
8/9/202015/9/2020R$ 1,29R$ 0,000,59 %