FDO INV IMOB - FII ANHANGUERA EDUCACIONAL

FAED11

Perfil do fundo

Seguir?

Segmento: Outros
Código: FAED11
CNPJ: 11.179.118/0001-45
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 21/12/2009
Tempo de funcionamento: 11 anos
Tipo de gestão: Passiva
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 164,00
Cotação
1,24 %
FAED11
Abertura: R$ 163,79
Máximo: R$ 164,00
Mínimo: R$ 162,74
Data: 16/4/2021
R$ 95,86 mil
Volume
Último Rendimento (15/4/2021)Rendimento: R$ 1,12Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,65 %12 meses
Quantidade de Negócios78
Quantidade de Cotistas5.217
Cotas emitidas642.168
Valor de MercadoR$105,32 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 137,33 MiR$137.326.909
P/VP0,76
Receita de aluguéisR$2,71 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$10,43 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$157,52 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,45 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,24Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 213,84
Quantidade de ativos físicos3
Quantidade de ativos financeiros1
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
8/4/202115/4/2021R$ 1,12R$ 0,000,64 %
5/3/202112/3/2021R$ 1,34R$ 0,000,70 %
5/2/202112/2/2021R$ 1,35R$ 0,000,68 %
8/1/202115/1/2021R$ 1,32R$ 0,000,67 %
7/12/202014/12/2020R$ 1,21R$ 0,000,58 %