VBI CONSUMO ESSEN FDO. INVEST. IMOB.

EVBI11

Perfil do fundo

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Segmento: Híbrido
Código: EVBI11
CNPJ: 34.691.520/0001-00
Site: www.brltrust.com.br
Data de funcionamento: 25/3/2019
Tempo de funcionamento: 2 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 100,00
Cotação
1,01 %
EVBI11
Abertura: R$ 100,00
Máximo: R$ 100,00
Mínimo: R$ 100,00
Data: 23/7/2021
R$ 4,40 mil
Volume
Último Rendimento (7/7/2021)Rendimento: R$ 0,64Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,54 %12 meses
Quantidade de Negócios2
Quantidade de Cotistas108
Cotas emitidas1.082.460
Valor de MercadoR$108,25 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 106,07 MiR$106.070.885
P/VP1,02
Receita de aluguéisR$2,64 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$14,16 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$81,65 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,30 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,07Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 97,99
Quantidade de ativos físicos2
Quantidade de ativos financeiros1
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/6/20217/7/2021R$ 0,64R$ 0,00---
31/5/20218/6/2021R$ 0,64R$ 0,00---
30/4/20217/5/2021R$ 0,64R$ 0,00---
31/3/20218/4/2021R$ 0,64R$ 0,00---
26/2/20215/3/2021R$ 0,64R$ 0,000,58 %