VBI CONSUMO ESSEN FDO. INVEST. IMOB.

EVBI11

Perfil do fundo

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Segmento: Híbrido
Código: EVBI11
CNPJ: 34.691.520/0001-00
Site: www.brltrust.com.br
Data de funcionamento: 25/3/2019
Tempo de funcionamento: 2 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 101,50
Cotação
EVBI11
Abertura: R$ 101,50
Máximo: R$ 101,50
Mínimo: R$ 101,50
Data: 14/4/2021
R$ 3,65 mil
Volume
Último Rendimento (5/3/2021)Rendimento: R$ 0,64Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,39 %12 meses
Quantidade de Negócios3
Quantidade de Cotistas61
Cotas emitidas1.082.460
Valor de MercadoR$109,87 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 105,89 MiR$105.886.495
P/VP1,03
Receita de aluguéisR$2,28 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$9,44 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$83,38 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,31 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,07Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 97,82
Quantidade de ativos físicos2
Quantidade de ativos financeiros1
Aquisições do trimestre1
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
26/2/20215/3/2021R$ 0,64R$ 0,000,58 %
29/1/20215/2/2021R$ 0,00R$ 0,640,58 %
30/12/20208/1/2021R$ 0,00R$ 0,640,58 %
30/11/20207/12/2020R$ 0,00R$ 0,53---
30/10/20209/11/2020R$ 3,74R$ 0,00---