ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FDO INV IMOB

ERCR11

Perfil do fundo

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Segmento: Híbrido
Código: ERCR11
CNPJ: 37.266.902/0001-84
Site: www.oliveiratrust.com.br
Data de funcionamento: 18/12/2020
Tempo de funcionamento: 0 ano
Tipo de gestão: Passiva
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 85227,76
Cotação
5,30 %
ERCR11
Abertura: R$ 85227,76
Máximo: R$ 85227,76
Mínimo: R$ 85227,76
Data: 18/5/2021
R$ 852,28 mil
Volume
Último Rendimento (24/5/2021)Rendimento: R$ 1,22Amortização: R$ 1,69
Yield médio0,10 %12 meses
Quantidade de Negócios1
Quantidade de Cotistas14
Cotas emitidas2.376
Valor de MercadoR$202,50 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 220,59 MiR$220.591.985
P/VP0,91
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$15,58 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$0,00Último trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,00 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,00Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 92841,74
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros1
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
17/5/202124/5/2021R$ 1,22R$ 1,69---
19/4/202127/4/2021R$ 1,26R$ 2,50---
21/1/202129/1/2021R$ 630,69R$ 6,210,70 %
21/1/202129/1/2021R$ 630,69R$ 6,21---