DEL MONTE AJAX FDO INV IMOB - FII
DLMT11
Perfil do fundo
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Último Rendimento (15/7/2021)Rendimento: R$ 0,03Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,00 %12 meses
Quantidade de Cotistas9
Cotas emitidas13.225.796
Valor de MercadoR$0,00
Patrimônio LíquidoR$ 13,89 MiR$13.885.169
P/VP0,00
Receita de aluguéisR$185,66 milÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$3,10 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$22,81 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,65 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,00Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 1,04
Quantidade de ativos físicos6
Quantidade de ativos financeiros1
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 7/7/2021 | 15/7/2021 | R$ 0,03 | R$ 0,00 | --- |
| 31/5/2021 | 15/6/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | --- |
| 30/4/2021 | 14/4/2021 | R$ 0,02 | R$ 0,00 | --- |
| 30/12/2020 | 15/1/2021 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | --- |
| 30/11/2020 | 15/12/2020 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | --- |