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DLMT11

Perfil do fundo

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Segmento: Híbrido
Código: DLMT11
CNPJ: 28.108.193/0001-18
Site: www.trusteedtvm.com.br
Data de funcionamento: 15/12/2017
Tempo de funcionamento: 4 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
Último Rendimento (15/7/2021)Rendimento: R$ 0,03Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,00 %12 meses
Quantidade de Cotistas9
Cotas emitidas13.225.796
Valor de MercadoR$0,00
Patrimônio LíquidoR$ 13,89 MiR$13.885.169
P/VP0,00
Receita de aluguéisR$185,66 milÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$3,10 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$22,81 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,65 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,00Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 1,04
Quantidade de ativos físicos6
Quantidade de ativos financeiros1
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
7/7/202115/7/2021R$ 0,03R$ 0,00---
31/5/202115/6/2021R$ 0,00R$ 0,00---
30/4/202114/4/2021R$ 0,02R$ 0,00---
30/12/202015/1/2021R$ 0,01R$ 0,00---
30/11/202015/12/2020R$ 0,01R$ 0,00---