DEL MONTE AJAX FDO INV IMOB - FII
DLMT11
Perfil do fundo
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Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 0,01Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,00 %12 meses
Quantidade de Cotistas9
Cotas emitidas12.465.796
Valor de MercadoR$0,00
Patrimônio LíquidoR$ 13,74 MiR$13.737.841
P/VP0,00
Receita de aluguéisR$436,15 milÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$-1223,00Último trimestre
Taxa de AdministracãoR$19,50 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,56 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,00Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 1,10
Quantidade de ativos físicos6
Quantidade de ativos financeiros1
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 15/1/2021 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | --- |
| 30/11/2020 | 15/12/2020 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | --- |
| 30/10/2020 | 13/11/2020 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | --- |
| 30/9/2020 | 15/10/2020 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | --- |
| 31/8/2020 | 15/9/2020 | R$ 0,02 | R$ 0,00 | --- |