R$ 87,80
Cotação
0,89 %
FDO INV IMOB CAIXA CEDAE
CXCE11B
Perfil do fundo
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CXCE11B
Abertura: R$ 88,59
Máximo: R$ 88,78
Mínimo: R$ 87,42
Data: 23/7/2021
R$ 136,67 mil
Volume
Último Rendimento (15/7/2021)Rendimento: R$ 0,91Amortização: R$ 0,00
Yield médio1,07 %12 meses
Quantidade de Negócios113
Quantidade de Cotistas1.850
Cotas emitidas1.712.950
Valor de MercadoR$150,40 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 147,66 MiR$147.659.058
P/VP1,01
Receita de aluguéisR$5,26 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$26,21 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$226,94 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,61 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,13Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 86,20
Quantidade de ativos físicos1
Quantidade de ativos financeiros0
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 30/6/2021 | 15/7/2021 | R$ 0,91 | R$ 0,00 | --- |
| 31/5/2021 | 15/6/2021 | R$ 0,91 | R$ 0,00 | --- |
| 30/4/2021 | 14/5/2021 | R$ 0,92 | R$ 0,00 | --- |
| 31/3/2021 | 15/4/2021 | R$ 0,92 | R$ 0,00 | --- |
| 26/2/2021 | 15/3/2021 | R$ 0,90 | R$ 0,00 | 1,03 % |