R$ 87,37
Cotação
2,78 %
FDO INV IMOB CAIXA CEDAE
CXCE11B
Perfil do fundo
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CXCE11B
Abertura: R$ 85,00
Máximo: R$ 88,00
Mínimo: R$ 85,00
Data: 14/4/2021
R$ 118,04 mil
Volume
Último Rendimento (15/3/2021)Rendimento: R$ 0,90Amortização: R$ 0,00
Yield médio1,18 %12 meses
Quantidade de Negócios99
Quantidade de Cotistas2.391
Cotas emitidas1.712.950
Valor de MercadoR$149,66 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 138,92 MiR$138.924.560
P/VP1,07
Receita de aluguéisR$5,26 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$24,13 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$226,76 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,65 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,13Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 81,10
Quantidade de ativos físicos1
Quantidade de ativos financeiros0
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 26/2/2021 | 15/3/2021 | R$ 0,90 | R$ 0,00 | 1,03 % |
| 29/1/2021 | 15/2/2021 | R$ 0,92 | R$ 0,00 | 0,89 % |
| 30/12/2020 | 15/1/2021 | R$ 0,92 | R$ 0,00 | 0,88 % |
| 30/11/2020 | 15/12/2020 | R$ 0,91 | R$ 0,00 | 0,87 % |
| 30/10/2020 | 13/11/2020 | R$ 0,92 | R$ 0,00 | 0,88 % |