R$ 103,02
Cotação
1,45 %
FDO INV IMOB CAIXA CEDAE
CXCE11B
Perfil do fundo
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CXCE11B
Abertura: R$ 102,00
Máximo: R$ 103,30
Mínimo: R$ 101,85
Data: 15/1/2021
R$ 23,06 mil
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 0,92Amortização: R$ 0,00
Yield médio1,19 %12 meses
Quantidade de Negócios42
Quantidade de Cotistas2.217
Cotas emitidas1.712.950
Valor de MercadoR$176,47 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 147,58 MiR$147.576.254
P/VP1,19
Receita de aluguéisR$4,85 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$26,95 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$229,18 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,62 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,13Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 86,15
Quantidade de ativos físicos1
Quantidade de ativos financeiros0
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 15/1/2021 | R$ 0,92 | R$ 0,00 | 0,88 % |
| 30/11/2020 | 15/12/2020 | R$ 0,91 | R$ 0,00 | 0,87 % |
| 30/10/2020 | 13/11/2020 | R$ 0,92 | R$ 0,00 | 0,88 % |
| 30/9/2020 | 15/10/2020 | R$ 0,92 | R$ 0,00 | 0,88 % |
| 31/8/2020 | 15/9/2020 | R$ 0,80 | R$ 0,00 | 0,76 % |