R$ 104,67
Cotação
0,07 %
FDO INV. IMOB. VBI CRI
CVBI11
Perfil do fundo
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CVBI11
Abertura: R$ 104,55
Máximo: R$ 104,94
Mínimo: R$ 104,50
Data: 16/4/2021
R$ 3,01 Mi
Volume
Último Rendimento (16/4/2021)Rendimento: R$ 0,85Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,66 %12 meses
Quantidade de Negócios6.745
Quantidade de Cotistas26.041
Cotas emitidas3.526.841
Valor de MercadoR$369,15 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 353,26 MiR$353.260.153
P/VP1,04
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$373,24 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$996,12 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido1,12 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,28Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 100,16
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros30
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 9/4/2021 | 16/4/2021 | R$ 0,85 | R$ 0,00 | 0,80 % |
| 8/3/2021 | 16/3/2021 | R$ 1,24 | R$ 0,00 | 1,12 % |
| 8/2/2021 | 17/2/2021 | R$ 1,24 | R$ 0,00 | 1,14 % |
| 11/1/2021 | 18/1/2021 | R$ 1,95 | R$ 0,00 | 1,83 % |
| 8/12/2020 | 15/12/2020 | R$ 1,50 | R$ 0,00 | 1,46 % |