CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - FII

CPTS11

Perfil do fundo

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: CPTS11
CNPJ: 18.979.895/0001-13
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 5/8/2014
Tempo de funcionamento: 6 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 101,90
Cotação
1,23 %
CPTS11
Abertura: R$ 100,94
Máximo: R$ 102,50
Mínimo: R$ 100,94
Data: 14/1/2021
R$ 6,61 Mi
Volume
Último Rendimento (17/12/2020)Rendimento: R$ 1,05Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,67 %12 meses
Quantidade de Negócios10.294
Quantidade de Cotistas54.591
Cotas emitidas13.455.161
Valor de MercadoR$1,37 Bi
Patrimônio LíquidoR$ 1,27 BiR$1.268.286.551
P/VP1,08
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$145,63 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$2,07 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,65 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,15Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 94,26
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros44
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
10/12/202017/12/2020R$ 1,05R$ 0,001,07 %
4/12/202017/12/2020R$ 1,05R$ 0,001,02 %
10/11/202017/11/2020R$ 0,90R$ 0,000,91 %
13/10/202020/10/2020R$ 0,72R$ 0,000,72 %
11/9/202018/9/2020R$ 0,75R$ 0,000,77 %