R$ 102,84
Cotação
0,54 %
CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - FII
CPTS11
Perfil do fundo
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CPTS11
Abertura: R$ 103,00
Máximo: R$ 103,00
Mínimo: R$ 102,50
Data: 14/4/2021
R$ 6,31 Mi
Volume
Último Rendimento (20/4/2021)Rendimento: R$ 1,01Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,67 %12 meses
Quantidade de Negócios4.067
Quantidade de Cotistas67.670
Cotas emitidas13.455.161
Valor de MercadoR$1,38 Bi
Patrimônio LíquidoR$ 1,28 BiR$1.281.820.456
P/VP1,07
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$92,78 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$2,43 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,75 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,18Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 95,26
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros49
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 13/4/2021 | 20/4/2021 | R$ 1,01 | R$ 0,00 | 0,97 % |
| 10/3/2021 | 17/3/2021 | R$ 1,05 | R$ 0,00 | 1,04 % |
| 10/2/2021 | 19/2/2021 | R$ 1,05 | R$ 0,00 | 1,01 % |
| 10/12/2020 | 17/12/2020 | R$ 1,05 | R$ 0,00 | 1,07 % |
| 4/12/2020 | 17/12/2020 | R$ 1,05 | R$ 0,00 | 1,02 % |