CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - FII

CPTS11

Perfil do fundo

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: CPTS11
CNPJ: 18.979.895/0001-13
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 7/8/2014
Tempo de funcionamento: 7 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 99,59
Cotação
0,30 %
CPTS11
Abertura: R$ 99,96
Máximo: R$ 100,00
Mínimo: R$ 99,48
Data: 23/7/2021
R$ 15,70 Mi
Volume
Último Rendimento (20/7/2021)Rendimento: R$ 1,00Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,63 %12 meses
Quantidade de Negócios21.924
Quantidade de Cotistas101.296
Cotas emitidas25.781.435
Valor de MercadoR$2,57 Bi
Patrimônio LíquidoR$ 2,46 BiR$2.458.261.150
P/VP1,04
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$378,83 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$3,85 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,62 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,14Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 95,35
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros55
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
13/7/202120/7/2021R$ 1,00R$ 0,000,98 %
11/6/202118/6/2021R$ 1,00R$ 0,00---
12/5/202119/5/2021R$ 1,05R$ 0,00---
13/4/202120/4/2021R$ 1,01R$ 0,000,97 %
10/3/202117/3/2021R$ 1,05R$ 0,001,04 %