R$ 99,59
Cotação
0,30 %
CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - FII
CPTS11
Perfil do fundo
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CPTS11
Abertura: R$ 99,96
Máximo: R$ 100,00
Mínimo: R$ 99,48
Data: 23/7/2021
R$ 15,70 Mi
Volume
Último Rendimento (20/7/2021)Rendimento: R$ 1,00Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,63 %12 meses
Quantidade de Negócios21.924
Quantidade de Cotistas101.296
Cotas emitidas25.781.435
Valor de MercadoR$2,57 Bi
Patrimônio LíquidoR$ 2,46 BiR$2.458.261.150
P/VP1,04
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$378,83 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$3,85 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,62 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,14Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 95,35
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros55
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 13/7/2021 | 20/7/2021 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 0,98 % |
| 11/6/2021 | 18/6/2021 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | --- |
| 12/5/2021 | 19/5/2021 | R$ 1,05 | R$ 0,00 | --- |
| 13/4/2021 | 20/4/2021 | R$ 1,01 | R$ 0,00 | 0,97 % |
| 10/3/2021 | 17/3/2021 | R$ 1,05 | R$ 0,00 | 1,04 % |