CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - FII

CPTS11

Perfil do fundo

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: CPTS11
CNPJ: 18.979.895/0001-13
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 5/8/2014
Tempo de funcionamento: 7 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 102,84
Cotação
0,54 %
CPTS11
Abertura: R$ 103,00
Máximo: R$ 103,00
Mínimo: R$ 102,50
Data: 14/4/2021
R$ 6,31 Mi
Volume
Último Rendimento (20/4/2021)Rendimento: R$ 1,01Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,67 %12 meses
Quantidade de Negócios4.067
Quantidade de Cotistas67.670
Cotas emitidas13.455.161
Valor de MercadoR$1,38 Bi
Patrimônio LíquidoR$ 1,28 BiR$1.281.820.456
P/VP1,07
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$92,78 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$2,43 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,75 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,18Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 95,26
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros49
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
13/4/202120/4/2021R$ 1,01R$ 0,000,97 %
10/3/202117/3/2021R$ 1,05R$ 0,001,04 %
10/2/202119/2/2021R$ 1,05R$ 0,001,01 %
10/12/202017/12/2020R$ 1,05R$ 0,001,07 %
4/12/202017/12/2020R$ 1,05R$ 0,001,02 %