R$ 101,90
Cotação
1,23 %
CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - FII
CPTS11
Perfil do fundo
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CPTS11
Abertura: R$ 100,94
Máximo: R$ 102,50
Mínimo: R$ 100,94
Data: 14/1/2021
R$ 6,61 Mi
Volume
Último Rendimento (17/12/2020)Rendimento: R$ 1,05Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,67 %12 meses
Quantidade de Negócios10.294
Quantidade de Cotistas54.591
Cotas emitidas13.455.161
Valor de MercadoR$1,37 Bi
Patrimônio LíquidoR$ 1,27 BiR$1.268.286.551
P/VP1,08
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$145,63 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$2,07 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,65 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,15Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 94,26
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros44
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | 17/12/2020 | R$ 1,05 | R$ 0,00 | 1,07 % |
| 4/12/2020 | 17/12/2020 | R$ 1,05 | R$ 0,00 | 1,02 % |
| 10/11/2020 | 17/11/2020 | R$ 0,90 | R$ 0,00 | 0,91 % |
| 13/10/2020 | 20/10/2020 | R$ 0,72 | R$ 0,00 | 0,72 % |
| 11/9/2020 | 18/9/2020 | R$ 0,75 | R$ 0,00 | 0,77 % |