CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB

CPFF11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: CPFF11
CNPJ: 34.081.611/0001-23
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 23/12/2019
Tempo de funcionamento: 2 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 81,98
Cotação
0,69 %
CPFF11
Abertura: R$ 82,17
Máximo: R$ 82,59
Mínimo: R$ 81,74
Data: 23/7/2021
R$ 793,00 mil
Volume
Último Rendimento (19/7/2021)Rendimento: R$ 0,80Amortização: R$ 0,00
Yield médio1,02 %12 meses
Quantidade de Negócios1.010
Quantidade de Cotistas12.506
Cotas emitidas3.973.771
Valor de MercadoR$325,77 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 320,61 MiR$320.607.034
P/VP1,01
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$12,11 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$741,22 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,92 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,18Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 80,68
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros52
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
8/7/202119/7/2021R$ 0,80R$ 0,000,98 %
9/6/202117/6/2021R$ 0,80R$ 0,00---
10/5/202118/5/2021R$ 0,82R$ 0,00---
9/4/202119/4/2021R$ 0,75R$ 0,000,90 %
8/3/202116/3/2021R$ 0,80R$ 0,000,95 %