FDO INV IMOB - FII CENESP

CNES11

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Segmento: Lajes Corporativas
Código: CNES11
CNPJ: 13.551.286/0001-45
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 27/7/2011
Tempo de funcionamento: 10 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 42,45
Cotação
1,00 %
CNES11
Abertura: R$ 42,90
Máximo: R$ 42,90
Mínimo: R$ 42,00
Data: 14/4/2021
R$ 33,78 mil
Volume
Último Rendimento (30/3/2021)Rendimento: R$ 0,10Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,30 %12 meses
Quantidade de Negócios41
Quantidade de Cotistas2.727
Cotas emitidas2.949.248
Valor de MercadoR$125,20 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 270,85 MiR$270.853.338
P/VP0,46
Receita de aluguéisR$3,47 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$76,57 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$184,92 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,27 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,06Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 91,83
Quantidade de ativos físicos1
Quantidade de ativos financeiros2
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
23/3/202130/3/2021R$ 0,10R$ 0,000,21 %
18/2/202125/2/2021R$ 0,17R$ 0,000,32 %
20/1/202128/1/2021R$ 0,19R$ 0,000,33 %
18/12/202029/12/2020R$ 0,28R$ 0,000,46 %
20/11/202027/11/2020R$ 0,19R$ 0,000,29 %