FDO INV IMOB - FII CENESP

CNES11

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Segmento: Lajes Corporativas
Código: CNES11
CNPJ: 13.551.286/0001-45
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 19/7/2011
Tempo de funcionamento: 10 anos
Tipo de gestão: Passiva
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 40,40
Cotação
1,43 %
CNES11
Abertura: R$ 41,10
Máximo: R$ 41,10
Mínimo: R$ 40,40
Data: 23/7/2021
R$ 6,40 mil
Volume
Último Rendimento (29/7/2021)Rendimento: R$ 0,06Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,28 %12 meses
Quantidade de Negócios18
Quantidade de Cotistas2.472
Cotas emitidas2.949.248
Valor de MercadoR$119,15 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 257,41 MiR$257.410.582
P/VP0,46
Receita de aluguéisR$2,79 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$56,58 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$89,21 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,13 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,03Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 87,28
Quantidade de ativos físicos1
Quantidade de ativos financeiros2
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
22/7/202129/7/2021R$ 0,06R$ 0,000,15 %
22/6/202129/6/2021R$ 0,06R$ 0,00---
21/5/202128/5/2021R$ 0,07R$ 0,00---
22/4/202129/4/2021R$ 0,08R$ 0,00---
23/3/202130/3/2021R$ 0,10R$ 0,000,21 %