FDO INV IMOB - FII CENESP

CNES11

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Segmento: Lajes Corporativas
Código: CNES11
CNPJ: 13.551.286/0001-45
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 27/7/2011
Tempo de funcionamento: 9 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 57,50
Cotação
1,47 %
CNES11
Abertura: R$ 58,11
Máximo: R$ 58,30
Mínimo: R$ 55,76
Data: 15/1/2021
R$ 118,91 mil
Volume
Último Rendimento (29/12/2020)Rendimento: R$ 0,28Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,30 %12 meses
Quantidade de Negócios81
Quantidade de Cotistas3.054
Cotas emitidas2.949.248
Valor de MercadoR$169,58 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 270,82 MiR$270.820.870
P/VP0,62
Receita de aluguéisR$2,90 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$52,95 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$95,50 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,14 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,03Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 91,82
Quantidade de ativos físicos1
Quantidade de ativos financeiros2
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
18/12/202029/12/2020R$ 0,28R$ 0,000,46 %
20/11/202027/11/2020R$ 0,19R$ 0,000,29 %
22/10/202029/10/2020R$ 0,29R$ 0,000,43 %
22/9/202029/9/2020R$ 0,23R$ 0,000,34 %
21/8/202028/8/2020R$ 0,34R$ 0,000,53 %