R$ 40,40
Cotação
1,43 %
FDO INV IMOB - FII CENESP
CNES11
Perfil do fundo
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CNES11
Abertura: R$ 41,10
Máximo: R$ 41,10
Mínimo: R$ 40,40
Data: 23/7/2021
R$ 6,40 mil
Volume
Último Rendimento (29/7/2021)Rendimento: R$ 0,06Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,28 %12 meses
Quantidade de Negócios18
Quantidade de Cotistas2.472
Cotas emitidas2.949.248
Valor de MercadoR$119,15 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 257,41 MiR$257.410.582
P/VP0,46
Receita de aluguéisR$2,79 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$56,58 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$89,21 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,13 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,03Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 87,28
Quantidade de ativos físicos1
Quantidade de ativos financeiros2
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 22/7/2021 | 29/7/2021 | R$ 0,06 | R$ 0,00 | 0,15 % |
| 22/6/2021 | 29/6/2021 | R$ 0,06 | R$ 0,00 | --- |
| 21/5/2021 | 28/5/2021 | R$ 0,07 | R$ 0,00 | --- |
| 22/4/2021 | 29/4/2021 | R$ 0,08 | R$ 0,00 | --- |
| 23/3/2021 | 30/3/2021 | R$ 0,10 | R$ 0,00 | 0,21 % |