R$ 42,45
Cotação
1,00 %
FDO INV IMOB - FII CENESP
CNES11
Perfil do fundo
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CNES11
Abertura: R$ 42,90
Máximo: R$ 42,90
Mínimo: R$ 42,00
Data: 14/4/2021
R$ 33,78 mil
Volume
Último Rendimento (30/3/2021)Rendimento: R$ 0,10Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,30 %12 meses
Quantidade de Negócios41
Quantidade de Cotistas2.727
Cotas emitidas2.949.248
Valor de MercadoR$125,20 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 270,85 MiR$270.853.338
P/VP0,46
Receita de aluguéisR$3,47 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$76,57 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$184,92 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,27 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,06Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 91,83
Quantidade de ativos físicos1
Quantidade de ativos financeiros2
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 23/3/2021 | 30/3/2021 | R$ 0,10 | R$ 0,00 | 0,21 % |
| 18/2/2021 | 25/2/2021 | R$ 0,17 | R$ 0,00 | 0,32 % |
| 20/1/2021 | 28/1/2021 | R$ 0,19 | R$ 0,00 | 0,33 % |
| 18/12/2020 | 29/12/2020 | R$ 0,28 | R$ 0,00 | 0,46 % |
| 20/11/2020 | 27/11/2020 | R$ 0,19 | R$ 0,00 | 0,29 % |