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CARE11

Perfil do fundo

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Segmento: Híbrido
Código: CARE11
CNPJ: 13.584.584/0001-31
Site: www.planner.com.br
Data de funcionamento: 7/12/2011
Tempo de funcionamento: 9 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 0,71
Cotação
CARE11
Abertura: R$ 0,71
Máximo: R$ 0,71
Mínimo: R$ 0,69
Data: 14/1/2021
R$ 60,21 mil
Volume
Último Rendimento (14/10/2020)Rendimento: R$ 0,00Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,32 %12 meses
Quantidade de Negócios286
Quantidade de Cotistas10.654
Cotas emitidas178.866.845
Valor de MercadoR$127,00 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 249,22 MiR$249.224.558
P/VP0,51
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$0,00Último trimestre
Taxa de AdministracãoR$1,32 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido2,12 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,00Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 1,39
Quantidade de ativos físicos1
Quantidade de ativos financeiros4
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
6/10/202014/10/2020R$ 0,00R$ 0,000,24 %
6/8/202014/8/2020R$ 0,00R$ 0,000,58 %
6/7/202014/7/2020R$ 0,01R$ 0,000,87 %
30/6/202014/7/2020R$ 0,01R$ 0,000,85 %