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CARE11

Perfil do fundo

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Segmento: Híbrido
Código: CARE11
CNPJ: 13.584.584/0001-31
Site: www.planner.com.br
Data de funcionamento: 7/12/2011
Tempo de funcionamento: 9 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 0,56
Cotação
1,75 %
CARE11
Abertura: R$ 0,57
Máximo: R$ 0,59
Mínimo: R$ 0,56
Data: 14/4/2021
R$ 22,42 mil
Volume
Último Rendimento (15/4/2021)Rendimento: R$ 0,00Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,31 %12 meses
Quantidade de Negócios285
Quantidade de Cotistas10.624
Cotas emitidas178.866.845
Valor de MercadoR$100,17 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 289,23 MiR$289.227.548
P/VP0,34
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$0,00Último trimestre
Taxa de AdministracãoR$1,04 MiÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido1,43 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,00Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 1,61
Quantidade de ativos físicos1
Quantidade de ativos financeiros4
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
7/4/202115/4/2021R$ 0,00R$ 0,000,25 %
6/10/202014/10/2020R$ 0,00R$ 0,000,24 %
6/8/202014/8/2020R$ 0,00R$ 0,000,58 %
6/7/202014/7/2020R$ 0,01R$ 0,000,87 %
30/6/202014/7/2020R$ 0,01R$ 0,000,85 %