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BPML11

Perfil do fundo

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Segmento: Shoppings
Código: BPML11
CNPJ: 33.046.142/0001-49
Site: www.btgpactual.com
Data de funcionamento: 26/7/2019
Tempo de funcionamento: 1 ano
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 98,10
Cotação
1,63 %
BPML11
Abertura: R$ 96,00
Máximo: R$ 98,62
Mínimo: R$ 95,50
Data: 14/1/2021
R$ 2,06 mil
Volume
Último Rendimento (24/4/2020)Rendimento: R$ 0,28Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,40 %12 meses
Quantidade de Negócios8
Quantidade de Cotistas739
Cotas emitidas4.305.079
Valor de MercadoR$422,33 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 588,64 MiR$588.639.002
P/VP0,71
Receita de aluguéisR$5,38 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$56,82 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$118,35 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,08 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,02Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 136,73
Quantidade de ativos físicos4
Quantidade de ativos financeiros5
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
16/4/202024/4/2020R$ 0,28R$ 0,000,31 %
18/3/202025/3/2020R$ 0,60R$ 0,000,60 %
14/2/202021/2/2020R$ 0,60R$ 0,000,49 %
17/1/202024/1/2020R$ 0,22R$ 0,000,18 %