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BNFS11

Perfil do fundo

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Segmento: Outros
Código: BNFS11
CNPJ: 15.570.431/0001-60
Site: www.oliveiratrust.com.br
Data de funcionamento: 11/9/2012
Tempo de funcionamento: 9 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 119,09
Cotação
0,07 %
BNFS11
Abertura: R$ 120,14
Máximo: R$ 120,14
Mínimo: R$ 118,85
Data: 14/4/2021
R$ 62,15 mil
Volume
Último Rendimento (12/3/2021)Rendimento: R$ 1,04Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,70 %12 meses
Quantidade de Negócios71
Quantidade de Cotistas728
Cotas emitidas700.000
Valor de MercadoR$83,36 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 64,09 MiR$64.088.713
P/VP1,30
Receita de aluguéisR$2,38 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$11,86 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$115,49 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,72 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,16Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 91,55
Quantidade de ativos físicos18
Quantidade de ativos financeiros0
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
26/2/202112/3/2021R$ 1,04R$ 0,000,84 %
29/1/202112/2/2021R$ 0,98R$ 0,000,77 %
30/12/202015/1/2021R$ 1,05R$ 0,000,84 %
30/11/202014/12/2020R$ 1,00R$ 0,000,80 %
30/10/202016/11/2020R$ 0,91R$ 0,000,73 %