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BNFS11

Perfil do fundo

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Segmento: Outros
Código: BNFS11
CNPJ: 15.570.431/0001-60
Site: www.oliveiratrust.com.br
Data de funcionamento: 11/9/2012
Tempo de funcionamento: 8 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 124,66
Cotação
0,27 %
BNFS11
Abertura: R$ 125,24
Máximo: R$ 125,50
Mínimo: R$ 124,02
Data: 14/1/2021
R$ 132,24 mil
Volume
Último Rendimento (15/1/2021)Rendimento: R$ 1,05Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,69 %12 meses
Quantidade de Negócios68
Quantidade de Cotistas3.275
Cotas emitidas700.000
Valor de MercadoR$87,26 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 67,29 MiR$67.285.879
P/VP1,29
Receita de aluguéisR$2,24 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$0,00Último trimestre
Taxa de AdministracãoR$102,19 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,60 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,14Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 96,12
Quantidade de ativos físicos18
Quantidade de ativos financeiros0
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/12/202015/1/2021R$ 1,05R$ 0,000,84 %
30/11/202014/12/2020R$ 1,00R$ 0,000,80 %
30/10/202016/11/2020R$ 0,91R$ 0,000,73 %
30/9/202015/10/2020R$ 0,95R$ 0,000,76 %
31/8/202015/9/2020R$ 0,94R$ 0,000,75 %