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BNFS11

Perfil do fundo

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Segmento: Outros
Código: BNFS11
CNPJ: 15.570.431/0001-60
Site: www.oliveiratrust.com.br
Data de funcionamento: 11/9/2012
Tempo de funcionamento: 9 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 126,07
Cotação
0,48 %
BNFS11
Abertura: R$ 127,32
Máximo: R$ 127,76
Mínimo: R$ 125,87
Data: 23/7/2021
R$ 52,24 mil
Volume
Último Rendimento (14/7/2021)Rendimento: R$ 1,02Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,66 %12 meses
Quantidade de Negócios69
Quantidade de Cotistas3.368
Cotas emitidas700.000
Valor de MercadoR$88,25 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 72,61 MiR$72.607.805
P/VP1,21
Receita de aluguéisR$2,38 MiÚltimo trimestre
Receita de aplicações financeirasR$11,86 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$115,49 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,63 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,16Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 103,72
Quantidade de ativos físicos18
Quantidade de ativos financeiros0
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/6/202114/7/2021R$ 1,02R$ 0,00---
31/5/202115/6/2021R$ 1,15R$ 0,00---
30/4/202114/5/2021R$ 1,12R$ 0,00---
31/3/202115/4/2021R$ 1,00R$ 0,000,82 %
26/2/202112/3/2021R$ 1,04R$ 0,000,84 %