R$ 83,31
Cotação
0,37 %
BLUEMACAW RENDA + FOF FDO. INVEST. IMOB.
BLMR11
Perfil do fundo
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BLMR11
Abertura: R$ 83,01
Máximo: R$ 84,62
Mínimo: R$ 82,95
Data: 23/7/2021
R$ 619,21 mil
Volume
Último Rendimento (15/7/2021)Rendimento: R$ 0,65Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,38 %12 meses
Quantidade de Negócios1.666
Quantidade de Cotistas3.738
Cotas emitidas2.554.163
Valor de MercadoR$212,79 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 238,60 MiR$238.604.064
P/VP0,89
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$241,83 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$256,14 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,42 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,10Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 93,41
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros27
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 6/7/2021 | 15/7/2021 | R$ 0,65 | R$ 0,00 | 0,82 % |
| 7/6/2021 | 15/6/2021 | R$ 0,65 | R$ 0,00 | --- |
| 6/5/2021 | 14/5/2021 | R$ 0,65 | R$ 0,00 | --- |
| 6/4/2021 | 14/4/2021 | R$ 0,55 | R$ 0,00 | 0,61 % |
| 4/3/2021 | 12/3/2021 | R$ 0,45 | R$ 0,00 | 0,49 % |