R$ 92,45
Cotação
1,03 %
BLUEMACAW RENDA + FOF FDO. INVEST. IMOB.
BLMR11
Perfil do fundo
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BLMR11
Abertura: R$ 92,00
Máximo: R$ 92,90
Mínimo: R$ 90,50
Data: 14/4/2021
R$ 475,68 mil
Volume
Último Rendimento (14/4/2021)Rendimento: R$ 0,55Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,55 %12 meses
Quantidade de Negócios426
Quantidade de Cotistas3.679
Cotas emitidas2.554.163
Valor de MercadoR$236,13 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 247,90 MiR$247.903.995
P/VP0,95
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$103,33 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$118,28 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,19 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,04Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 97,05
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros32
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
| Últ Data Com | Data de Pagamento | Rendimento | Amortização | Yield |
|---|---|---|---|---|
| 6/4/2021 | 14/4/2021 | R$ 0,55 | R$ 0,00 | 0,61 % |
| 4/3/2021 | 12/3/2021 | R$ 0,45 | R$ 0,00 | 0,49 % |