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BLMG11

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Segmento: Outros
Código: BLMG11
CNPJ: 34.081.637/0001-71
Site: www.vortx.com.br
Data de funcionamento: 21/10/2020
Tempo de funcionamento: 1 ano
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 102,84
Cotação
2,85 %
BLMG11
Abertura: R$ 100,00
Máximo: R$ 102,89
Mínimo: R$ 99,83
Data: 23/7/2021
R$ 502,30 mil
Volume
Último Rendimento (15/7/2021)Rendimento: R$ 0,90Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,37 %12 meses
Quantidade de Negócios868
Quantidade de Cotistas142
Cotas emitidas1.900.000
Valor de MercadoR$195,40 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 189,44 MiR$189.443.186
P/VP1,03
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$7,53 MiÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$25,00 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,05 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,01Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 99,70
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros2
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
7/7/202115/7/2021R$ 0,90R$ 0,000,90 %
8/6/202115/6/2021R$ 1,10R$ 0,00---
7/5/202114/5/2021R$ 0,72R$ 0,00---
8/4/202115/4/2021R$ 0,72R$ 0,000,68 %
5/3/202112/3/2021R$ 0,72R$ 0,000,65 %