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BLMG11

Perfil do fundo

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Segmento: Outros
Código: BLMG11
CNPJ: 34.081.637/0001-71
Site: www.vortx.com.br
Data de funcionamento: 21/10/2020
Tempo de funcionamento: 0 ano
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 105,00
Cotação
BLMG11
Abertura: R$ 105,00
Máximo: R$ 105,00
Mínimo: R$ 104,35
Data: 14/4/2021
R$ 715,65 mil
Volume
Último Rendimento (15/4/2021)Rendimento: R$ 0,72Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,51 %12 meses
Quantidade de Negócios868
Quantidade de Cotistas59
Cotas emitidas1.900.000
Valor de MercadoR$199,50 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 188,07 MiR$188.066.333
P/VP1,06
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$0,00Último trimestre
Taxa de AdministracãoR$50,00 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,10 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,02Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 98,98
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros2
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
8/4/202115/4/2021R$ 0,72R$ 0,000,68 %
5/3/202112/3/2021R$ 0,72R$ 0,000,65 %
5/2/202112/2/2021R$ 0,72R$ 0,000,70 %
8/1/202115/1/2021R$ 0,72R$ 0,00---
7/12/202014/12/2020R$ 1,45R$ 0,00---