BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB

BCRI11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: BCRI11
CNPJ: 22.219.335/0001-38
Site: www.brltrust.com.br
Data de funcionamento: 14/5/2015
Tempo de funcionamento: 6 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 115,00
Cotação
0,07 %
BCRI11
Abertura: R$ 115,11
Máximo: R$ 115,67
Mínimo: R$ 115,00
Data: 23/7/2021
R$ 1,26 Mi
Volume
Último Rendimento (15/7/2021)Rendimento: R$ 1,31Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,63 %12 meses
Quantidade de Negócios570
Quantidade de Cotistas38.613
Cotas emitidas4.400.000
Valor de MercadoR$506,00 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 468,18 MiR$468.178.712
P/VP1,08
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$-175357,00Último trimestre
Taxa de AdministracãoR$957,62 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,81 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,21Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 106,40
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros66
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/6/202115/7/2021R$ 1,31R$ 0,00---
31/5/202115/6/2021R$ 1,59R$ 0,00---
30/4/202114/5/2021R$ 1,51R$ 0,00---
31/3/202115/4/2021R$ 1,15R$ 0,000,96 %
26/2/202112/3/2021R$ 1,01R$ 0,000,88 %