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BARI11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: BARI11
CNPJ: 29.267.567/0001-00
Site: www.oliveiratrust.com.br
Data de funcionamento: 12/12/2018
Tempo de funcionamento: 2 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 107,93
Cotação
0,06 %
BARI11
Abertura: R$ 108,01
Máximo: R$ 108,25
Mínimo: R$ 107,50
Data: 14/4/2021
R$ 1,76 Mi
Volume
Último Rendimento (19/3/2021)Rendimento: R$ 1,60Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,84 %12 meses
Quantidade de Negócios1.500
Quantidade de Cotistas11.101
Cotas emitidas2.234.191
Valor de MercadoR$241,14 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 228,91 MiR$228.914.836
P/VP1,05
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$48,73 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$640,46 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido1,11 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,28Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 102,45
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros9
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
26/2/202119/3/2021R$ 1,60R$ 0,001,40 %
29/1/202122/2/2021R$ 2,05R$ 0,001,79 %
30/12/202022/1/2021R$ 1,80R$ 0,001,55 %
30/11/202021/12/2020R$ 1,28R$ 0,001,13 %
30/10/202023/11/2020R$ 1,18R$ 0,001,04 %