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BARI11

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Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: BARI11
CNPJ: 29.267.567/0001-00
Site: www.oliveiratrust.com.br
Data de funcionamento: 12/12/2018
Tempo de funcionamento: 3 anos
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 106,61
Cotação
1,28 %
BARI11
Abertura: R$ 108,00
Máximo: R$ 109,00
Mínimo: R$ 106,00
Data: 23/7/2021
R$ 2,61 Mi
Volume
Último Rendimento (21/7/2021)Rendimento: R$ 1,07Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,67 %12 meses
Quantidade de Negócios3.495
Quantidade de Cotistas26.905
Cotas emitidas4.634.191
Valor de MercadoR$494,05 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 471,70 MiR$471.703.935
P/VP1,04
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$48,73 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$640,46 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido0,54 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,13Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 101,78
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros9
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
30/6/202121/7/2021R$ 1,07R$ 0,00---
31/5/202122/6/2021R$ 1,07R$ 0,00---
30/4/202121/5/2021R$ 1,00R$ 0,00---
30/4/202123/5/2021R$ 1,00R$ 0,00---
31/3/202123/4/2021R$ 1,10R$ 0,00---