FDO. INV. IMOB. ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILI

ARRI11

Perfil do fundo

Seguir?

Segmento: Títulos e Val. Mob.
Código: ARRI11
CNPJ: 32.006.821/0001-21
Site: www.oliveiratrust.com.br
Data de funcionamento: 31/10/2019
Tempo de funcionamento: 1 ano
Tipo de gestão: Ativa
Sua nota:
Nota da comunidade:
R$ 104,79
Cotação
0,10 %
ARRI11
Abertura: R$ 104,68
Máximo: R$ 104,88
Mínimo: R$ 104,50
Data: 16/4/2021
R$ 92,34 mil
Volume
Último Rendimento (5/3/2021)Rendimento: R$ 1,10Amortização: R$ 0,00
Yield médio0,67 %12 meses
Quantidade de Negócios51
Quantidade de Cotistas2.522
Cotas emitidas392.374
Valor de MercadoR$41,12 Mi
Patrimônio LíquidoR$ 37,84 MiR$37.842.289
P/VP1,08
Receita de aluguéisR$0,00Último trimestre
Receita de aplicações financeirasR$11,58 milÚltimo trimestre
Taxa de AdministracãoR$115,16 milÚltimo trimestre
Taxa Adm / Patrimônio Líquido1,21 %Taxa trimestral anualizada
Custo anual da taxa adm / cotaR$ 0,29Custo trimestral anualizado
Valor Patrimonial por CotaR$ 96,44
Quantidade de ativos físicos0
Quantidade de ativos financeiros12
Aquisições do trimestre0
Alienações do trimestre0
Últimos proventos
Últimos proventos
Últ Data ComData de PagamentoRendimentoAmortizaçãoYield
26/2/20215/3/2021R$ 1,10R$ 0,001,09 %
29/1/20215/2/2021R$ 1,19R$ 0,001,25 %
30/12/20208/1/2021R$ 0,80R$ 0,000,86 %
30/11/20207/12/2020R$ 0,80R$ 0,000,85 %
30/10/20209/11/2020R$ 0,81R$ 0,000,91 %